SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi budowlane w technologii wykopowej i bezwykopowej
Tworzenie zbiorników retencyjnych na wodę deszczową
Firma AGRO-AQUA, założona w 2013 roku, koncentruje się na renowacji oraz budowie sieci wodno-kanalizacyjnych. Dzięki wsparciu funduszy unijnych, przedsiębiorstwo mogło zainwestować w nowoczesny sprzęt, co umożliwiło jego dynamiczny rozwój. AGRO-AQUA oferuje pełny zakres usług, począwszy od projektowania systemów wodno-kanalizacyjnych, przez nadzory inwestorskie, aż po realizację robót budowlanych. W obszarze usług bezwykopowych i wykopowych, firma podejmuje się zadań takich jak budowa przyłączy wodociągowych oraz zbiorników retencyjnych na wodę deszczową. AGRO-AQUA realizuje projekty dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, co jest możliwe dzięki wysokiej jakości flotą sprzętową, w tym minikoparkami oraz maszynami do przecisków. Dzięki doświadczeniu oraz odpowiedniemu zapleczu technicznemu, firma podejmuje się także skomplikowanych zadań budowlanych, co pozwala wyróżniać się na zmiennym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro aqua osiągnęła 2 046 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 046 554 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 418 728 zł.
Zysk netto wyniósł 627 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 023 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 046 577 zł w 2024 roku.
• 1 068 952 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 313 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 826 zł w 2024 roku.
• 754 020 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro aqua wynosi 4 915 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 040 135 zł a 8 789 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 457 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 915 825 zł w 2024 roku.
• 4 297 982 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro aqua wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 453 694
zł.
Koszty operacyjne Agro aqua wyniosły 1 356 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
226 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 453 694 zł w 2024 roku
• 188 363 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro aqua wyniosła 1 450 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 450 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 450 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 386 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 725 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 450 837 zł w 2024 roku.
• 980 571 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro aqua wyniosły 63 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 450 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 990 zł w 2024 roku
• 221 551 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro aqua wykazała przychody na poziomie 2 046 577 zł.
Organizacja zarobiła 690 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 395 zł w 2024 roku
• 74 882 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agro aqua wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.