Organizacja Kama usługi osiągnęła 3 037 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 037 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 020 918 zł.
Zysk netto wyniósł 16 347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 698 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 037 266 zł w 2022 roku.
• 1 024 512 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 347 zł w 2022 roku.
• 95 114 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kama usługi wynosi 2 223 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 258 zł a 7 593 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 223 491 zł w 2022 roku.
• 1 172 201 zł w 2021 roku.
• 37 401 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kama usługi wyniosła 2 672 639 zł.
a
ktywa trwałe to 411 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 261 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 688 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 511 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 670 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 688 987 zł w 2022 roku.
• 355 927 zł w 2021 roku.
• 156 042 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kama usługi wyniosły 2 511 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 688 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 627 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 511 310 zł w 2022 roku
• 210 945 zł w 2021 roku
• 106 174 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kama usługi wykazała przychody na poziomie 3 037 266 zł.
Organizacja zarobiła 18 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2248 zł w 2022 roku
• 9828 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kama usługi wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.