Organizacja Rpk group osiągnęła 3 107 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 104 690 zł. Pozostałe przychody to 3068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 100 589 zł.
Zysk netto wyniósł 4100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 553 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 107 757 zł w 2023 roku.
• 4 022 011 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4100 zł w 2023 roku.
• 581 090 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rpk group wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Rpk group wynosi 45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rpk group wynosi 2 534 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 002 zł a 7 769 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 267 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 534 632 zł w 2023 roku.
• 5 449 019 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rpk group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 442 171
zł.
Koszty operacyjne Rpk group wyniosły 3 098 123
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 442 171 zł w 2023 roku
• 357 490 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rpk group wyniosła 914 855 zł.
a
ktywa trwałe to 70 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 844 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 914 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 595 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 914 855 zł w 2023 roku.
• 645 101 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rpk group wyniosły 319 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 914 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 664 zł w 2023 roku
• 54 010 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rpk group wykazała przychody na poziomie 3 107 757 zł.
Organizacja zarobiła 6876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1388 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2776 zł w 2023 roku
• 50 045 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rpk group wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szafran Paweł
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Kuich Jakub
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2022 jest
Szafran Paweł
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2021 do 13.05.2022
był Szafran Paweł
kontrolując 55% udziałów.