Organizacja Hutnicze przedsiębiorstwo remontowe zakład produkcyjno - sprzętowy osiągnęła 787 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 392 530 zł. Pozostałe przychody to 394 983 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 768 zł.
Zysk netto wyniósł 149 762 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 412 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 787 513 zł w 2023 roku.
• 680 897 zł w 2022 roku.
• 429 143 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 411 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 762 zł w 2023 roku.
• 250 187 zł w 2022 roku.
• 29 426 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hutnicze przedsiębiorstwo remontowe zakład produkcyjno - sprzętowy wynosi -245 tys. zł.
EBITDA Hutnicze przedsiębiorstwo remontowe zakład produkcyjno - sprzętowy wynosi -245 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
334 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -245 222 zł w
2023 roku.
• 395 zł w
2022 roku.
• 25 815 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
278 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -245 222 zł w
2023 roku.
• 395 zł w
2022 roku.
• 59 206 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hutnicze przedsiębiorstwo remontowe zakład produkcyjno - sprzętowy wynosi 2 230 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 106 801 zł a 5 902 938 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 336 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 230 856 zł w 2023 roku.
• 3 049 158 zł w 2022 roku.
• 2 101 264 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hutnicze przedsiębiorstwo remontowe zakład produkcyjno - sprzętowy wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 754
zł.
Koszty operacyjne Hutnicze przedsiębiorstwo remontowe zakład produkcyjno - sprzętowy wyniosły 637 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 593 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 754 zł w 2023 roku
• 316 957 zł w 2022 roku
• 262 738 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hutnicze przedsiębiorstwo remontowe zakład produkcyjno - sprzętowy wyniosła 2 309 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 309 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 309 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 475 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 834 132 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 322 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 309 867 zł w 2023 roku.
• 2 552 945 zł w 2022 roku.
• 3 125 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hutnicze przedsiębiorstwo remontowe zakład produkcyjno - sprzętowy wyniosły 834 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 309 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -218 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 834 132 zł w 2023 roku
• 426 972 zł w 2022 roku
• 862 239 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hutnicze przedsiębiorstwo remontowe zakład produkcyjno - sprzętowy wykazała przychody na poziomie 787 513 zł.
Organizacja zarobiła 149 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hutnicze przedsiębiorstwo remontowe zakład produkcyjno - sprzętowy wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.