Uszczelnianie konstrukcji żelbetowych i betonowych.
Hydroizolacja oraz wzmocnienia różnych obiektów wodnych.
Iniekcje uszczelniające i klejenie materiałów budowlanych.
Działalność na terenie całego kraju.
OTIK to firma specjalizująca się w naprawie i renowacji zbiorników betonowych oraz konstrukcji żelbetowych. Oferuje szeroki wachlarz usług związanych z remontami, modernizacjami oraz uszczelnianiem obiektów wodnych, takich jak zapory, tunele, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków. Celem firmy jest zapewnienie długotrwałej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa tych konstrukcji, co przyczynia się do ich trwałości i efektywności. OTIK wykorzystuje nowoczesne technologie, w tym wysokociśnieniowe iniekcje uszczelniające, wzmocnienia oraz hydroizolacje. Stosowane materiały obejmują zaprawy natryskowe mineralne z mikrokrzemionką oraz polimerowo-cementowe, które zwiększają odporność i szczelność naprawianych powierzchni. Firma działa na terenie całego kraju, dostosowując swoje usługi do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ją jednym z liderów w branży uzdatniania i konserwacji zbiorników. Posiada doświadczenie w usuwaniu usterek betonu, dylatacji oraz klejeniu różnorodnych materiałów, co świadczy o wszechstronności jej oferty oraz zaangażowaniu w jakość wykonywanych prac.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Otik osiągnęła 2 619 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 618 950 zł. Pozostałe przychody to 205 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 397 439 zł.
Zysk netto wyniósł 221 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 167 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 619 154 zł w 2023 roku.
• 2 896 788 zł w 2022 roku.
• 2 498 754 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 510 zł w 2023 roku.
• 413 464 zł w 2022 roku.
• 447 814 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otik wynosi 324 tys. zł.
EBITDA Otik wynosi 335 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 324 302 zł w
2023 roku.
• 476 089 zł w
2022 roku.
• 488 622 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 335 422 zł w
2023 roku.
• 487 209 zł w
2022 roku.
• 496 815 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otik wynosi 4 912 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 215 102 zł a 12 162 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 912 618 zł w 2023 roku.
• 5 909 572 zł w 2022 roku.
• 5 681 517 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otik wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 558 995
zł.
Koszty operacyjne Otik wyniosły 2 294 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 558 995 zł w 2023 roku
• 556 526 zł w 2022 roku
• 426 878 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otik wyniosła 3 230 886 zł.
a
ktywa trwałe to 25 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 205 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 230 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 040 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 254 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 230 886 zł w 2023 roku.
• 3 166 395 zł w 2022 roku.
• 3 047 297 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otik wyniosły 190 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 230 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 254 zł w 2023 roku
• 67 032 zł w 2022 roku
• 81 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otik wykazała przychody na poziomie 2 619 154 zł.
Organizacja zarobiła 251 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 925 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 925 zł w 2023 roku
• 50 955 zł w 2022 roku
• 44 692 zł w 2021 roku
Organizacja Otik wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Antkiewicz Jerzy (50% udziałów)
• Tężycki Wiesław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2013 do 27.01.2023:
• Antkiewicz Jerzy (33% udziałów)
• Tężycki Wiesław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2003 do 09.01.2013:
• Rewiako Włodzimierz (33% udziałów)
• Antkiewicz Jerzy (33% udziałów)
• Tężycki Wiesław (33% udziałów)