Organizacja Aqua-tech osiągnęła 3 492 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 461 137 zł. Pozostałe przychody to 31 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 492 516 zł.
Zysk netto wyniósł 968 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 562 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 492 311 zł w 2022 roku.
• 3 198 107 zł w 2021 roku.
• 2 367 455 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 968 621 zł w 2022 roku.
• 1 639 284 zł w 2021 roku.
• 971 343 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua-tech wynosi 9 305 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 102 403 zł a 16 546 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 302 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 305 096 zł w 2022 roku.
• 11 065 144 zł w 2021 roku.
• 6 700 148 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua-tech wyniosła 8 031 700 zł.
a
ktywa trwałe to 4 934 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 096 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 031 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 136 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 895 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 836 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 031 700 zł w 2022 roku.
• 4 243 739 zł w 2021 roku.
• 2 358 876 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua-tech wyniosły 3 895 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 031 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 592 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 895 163 zł w 2022 roku
• 1 075 822 zł w 2021 roku
• 710 243 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua-tech wykazała przychody na poziomie 3 492 311 zł.
Organizacja zarobiła 968 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 968 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2142 zł w 2021 roku
• 54 223 zł w 2020 roku
Organizacja Aqua-tech wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.