Opis działalności:Offisio to firma działająca na rynku usług instalatorskich, który oferuje różnorodne...rozwiązania w zakresie urządzeń łazienkowych oraz mat wejściowych. Specjalizuje się także w renowacji gąsienic, co czyni ją wyjątkowym graczem w tej branży. Offisio wyróżnia się na tle konkurencji poprzez kompleksowe podejście do zarządzania nieruchomościami, co oznacza dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Organizacja zdaje sobie sprawę z dynamiki rynku, co pozwala jej na elastyczność w zapewnianiu usług oraz produktów, które odpowiadają na bieżące zapotrzebowanie. Dodatkowo, wskazówki dotyczące współpracy oraz szeroką ofertę kontaktową, osiągalną przez różne kanały komunikacji, można uznać za istotny element wspierający relacje z klientami.
W skrócie
Usługi instalatorskie
Urządzenia łazienkowe
Maty wejściowe
Renowacja gąsienic
Zarządzanie nieruchomościami
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Offisio osiągnęła 5 042 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 042 590 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 198 945 zł.
Zysk netto wyniósł 1 843 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 840 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 042 590 zł w 2023 roku.
• 4 803 300 zł w 2022 roku.
• 3 131 192 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 307 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 843 644 zł w 2023 roku.
• 1 378 421 zł w 2022 roku.
• 1 183 001 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Offisio wynosi 15 297 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 561 680 zł a 25 811 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 549 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 297 984 zł w 2023 roku.
• 11 894 831 zł w 2022 roku.
• 8 964 595 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Offisio wyniosła 10 675 138 zł.
a
ktywa trwałe to 7 760 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 915 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 675 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 082 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 592 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 779 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 675 138 zł w 2023 roku.
• 8 216 382 zł w 2022 roku.
• 5 866 801 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Offisio wyniosły 4 592 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 675 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 765 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 592 897 zł w 2023 roku
• 3 977 786 zł w 2022 roku
• 3 006 625 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Offisio wykazała przychody na poziomie 5 042 590 zł.
Organizacja zarobiła 2 025 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 182 338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 843 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 338 zł w 2023 roku
• 136 327 zł w 2022 roku
• 123 924 zł w 2021 roku
Organizacja Offisio wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.