Realizacja projektów energetycznych dla przemysłu i obiektów publicznych
Kompleksowe usługi od projektu po oddanie pod klucz
Doradztwo techniczne oraz optymalizacja rozwiązań
Konserwacja i utrzymanie instalacji energetycznych
Dystrybucja sprzętu i zarządzanie nieruchomościami
Elektropol Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektach energetycznych oraz realizacji instalacji przemysłowych. Działa na rzecz zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej, oferując kompleksowe usługi energetyczne, które obejmują cały proces – od fazy projektowej po finalne oddanie inwestycji 'pod klucz'. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu, Elektropol zapewnia doradztwo projektowe, optymalizację rozwiązań technicznych oraz techniczną realizację projektów. Klientami firmy są zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, co potwierdza rzetelność i zaufanie, jakim cieszy się w branży elektroenergetycznej. Elektropol dysponuje nowoczesnym zapleczem projektowym oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, co pozwala na elastyczność oraz precyzyjne i terminowe wykonanie usług. Firma prowadzi również konserwację oraz utrzymanie instalacji, a jej oferta obejmuje także dystrybucję sprzętu oraz zarządzanie nieruchomościami. Atutem Elektropol jest zdolność do kompleksowego podejścia do realizacji projektów, co przekłada się na satysfakcję klientów oraz ich długotrwałą współpracę z firmą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektropol osiągnęła 4 359 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 359 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 181 736 zł.
Zysk netto wyniósł 177 957 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -769 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 359 693 zł w 2023 roku.
• 4 609 478 zł w 2022 roku.
• 6 170 270 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 957 zł w 2023 roku.
• 61 661 zł w 2022 roku.
• 923 798 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektropol wynosi 210 tys. zł.
EBITDA Elektropol wynosi 249 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 210 190 zł w
2023 roku.
• 60 298 zł w
2022 roku.
• 972 694 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 249 373 zł w
2023 roku.
• 105 734 zł w
2022 roku.
• 1 009 671 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektropol wynosi 6 122 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 779 572 zł a 13 356 743 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -173 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 122 680 zł w 2023 roku.
• 5 690 552 zł w 2022 roku.
• 10 133 383 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektropol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 747 920
zł.
Koszty operacyjne Elektropol wyniosły 4 149 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 747 920 zł w 2023 roku
• 775 681 zł w 2022 roku
• 769 682 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektropol wyniosła 5 056 632 zł.
a
ktywa trwałe to 2 805 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 251 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 056 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 339 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 717 447 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 056 632 zł w 2023 roku.
• 4 501 523 zł w 2022 roku.
• 4 727 552 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -321.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektropol wyniosły 1 717 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 056 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -449 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 717 447 zł w 2023 roku
• 1 340 295 zł w 2022 roku
• 1 627 985 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektropol wykazała przychody na poziomie 4 359 693 zł.
Organizacja zarobiła 200 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 039 zł w 2023 roku
• 6860 zł w 2022 roku
• 52 102 zł w 2021 roku
Organizacja Elektropol wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.