Organizacja Ml inżynieria osiągnęła 6 524 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 494 748 zł. Pozostałe przychody to 30 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 922 773 zł.
Zysk netto wyniósł 571 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 631 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 524 750 zł w 2021 roku.
• 3 848 834 zł w 2020 roku.
• 4 409 516 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 571 975 zł w 2021 roku.
• 209 161 zł w 2020 roku.
• 694 976 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ml inżynieria wynosi 7 983 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 346 178 zł a 16 311 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 995 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 983 911 zł w 2021 roku.
• 4 319 731 zł w 2020 roku.
• 6 479 906 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ml inżynieria wyniosła 2 659 318 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 272 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 386 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 659 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 794 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 659 318 zł w 2021 roku.
• 2 094 366 zł w 2020 roku.
• 2 373 314 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ml inżynieria wyniosły 864 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 659 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 864 414 zł w 2021 roku
• 871 437 zł w 2020 roku
• 1 359 547 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
• 57% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ml inżynieria wykazała przychody na poziomie 6 524 750 zł.
Organizacja zarobiła 628 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 571 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 569 zł w 2021 roku
• 20 698 zł w 2020 roku
• 68 734 zł w 2019 roku
Organizacja Ml inżynieria wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajos Łukasz
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 02.06.2021 jest
Gajos Łukasz
kontrolujący 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2017 do 02.06.2021:
• Gajos Łukasz (50% udziałów)
• Ciszewska Magdalena (50% udziałów)