Organizacja Konwald osiągnęła 24 024 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 022 623 zł. Pozostałe przychody to 1816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 255 553 zł.
Zysk netto wyniósł 767 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 316 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 024 439 zł w 2023 roku.
• 23 247 520 zł w 2022 roku.
• 17 609 851 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 767 071 zł w 2023 roku.
• 514 551 zł w 2022 roku.
• 765 767 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konwald wynosi 998 tys. zł.
EBITDA Konwald wynosi 1,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
178 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 998 450 zł w
2023 roku.
• 696 021 zł w
2022 roku.
• 1 175 421 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
205 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 220 591 zł w
2023 roku.
• 813 689 zł w
2022 roku.
• 1 301 265 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konwald wynosi 19 756 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
672 072 zł a 60 061 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 501 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 756 648 zł w 2023 roku.
• 17 653 322 zł w 2022 roku.
• 14 802 969 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konwald wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,404% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,59% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 607 236
zł.
Koszty operacyjne Konwald wyniosły 23 024 174
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-60 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 607 236 zł w 2023 roku
• 1 606 087 zł w 2022 roku
• 1 400 855 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konwald wyniosła 3 552 730 zł.
a
ktywa trwałe to 1 378 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 174 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 552 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 896 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 656 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 552 730 zł w 2023 roku.
• 2 456 620 zł w 2022 roku.
• 2 015 379 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konwald wyniosły 2 656 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 552 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 656 634 zł w 2023 roku
• 2 327 595 zł w 2022 roku
• 2 400 905 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konwald wykazała przychody na poziomie 24 024 439 zł.
Organizacja zarobiła 928 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 767 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 599 zł w 2023 roku
• 122 855 zł w 2022 roku
• 146 336 zł w 2021 roku
Organizacja Konwald wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.