Organizacja "tratwa" osiągnęła 20 382 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 382 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 399 640 zł.
Strata netto wyniosła 16 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 981 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 382 839 zł w 2022 roku.
• 17 187 748 zł w 2021 roku.
• 16 452 839 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 801 zł w 2022 roku.
• 149 511 zł w 2021 roku.
• 137 687 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tratwa" wynosi 14 276 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 50 957 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 276 775 zł w 2022 roku.
• 12 835 851 zł w 2021 roku.
• 12 258 767 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tratwa" wyniosła 2 205 949 zł.
a
ktywa trwałe to 498 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 707 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 205 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 917 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 288 328 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 205 949 zł w 2022 roku.
• 2 131 353 zł w 2021 roku.
• 1 984 594 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tratwa" wyniosły 1 288 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 205 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 288 328 zł w 2022 roku
• 1 092 274 zł w 2021 roku
• 998 646 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tratwa" wykazała przychody na poziomie 20 382 839 zł.
Organizacja zarobiła -13 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3637 zł w 2022 roku
• 40 576 zł w 2021 roku
• 80 567 zł w 2020 roku
Organizacja "tratwa" wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.