Organizacja Luksor osiągnęła 367 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 367 399 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 413 131 zł.
Strata netto wyniosła 45 733 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -41 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 367 413 zł w 2023 roku.
• 315 438 zł w 2022 roku.
• 695 117 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 733 zł w 2023 roku.
• -231 531 zł w 2022 roku.
• -7231 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luksor wynosi -45 tys. zł.
EBITDA Luksor wynosi -42 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 008 zł w
2023 roku.
• -230 505 zł w
2022 roku.
• -7203 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -42 064 zł w
2023 roku.
• -227 561 zł w
2022 roku.
• -4258 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luksor wynosi 940 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 710 113 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -100 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 940 588 zł w 2023 roku.
• 940 237 zł w 2022 roku.
• 1 348 630 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luksor wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 683
zł.
Koszty operacyjne Luksor wyniosły 412 407
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 683 zł w 2023 roku
• 265 559 zł w 2022 roku
• 343 106 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luksor wyniosła 1 694 380 zł.
a
ktywa trwałe to 1 641 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 694 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 927 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 766 852 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 694 380 zł w 2023 roku.
• 1 659 027 zł w 2022 roku.
• 1 854 228 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luksor wyniosły 766 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 694 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 766 852 zł w 2023 roku
• 685 767 zł w 2022 roku
• 673 936 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luksor wykazała przychody na poziomie 367 413 zł.
Organizacja zarobiła -45 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku