Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584460 NIP
5512623008 REGON
362927759

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

457 tys.

zysk

-103 tys.

wartość firmy

603 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ANDRYCHÓW

Adres

ALEJA ADAMA WIETRZNEGO, 6

Kod pocztowy

34-120

Rejestracja

2015-11-04

Rozpoczęcie działalności

2015-11-04

Kapitał zakładowy

350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.oferteo.pl/kontakt.html

Email

nadbasenem@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostałe formy udzielania kredytów Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Opis

Katalog firm oferujący zlecenia budowlane i specjalistyczne
Możliwość porównania ofert od różnych wykonawców
Dostęp do opinii klientów na temat usług i produktów
Ułatwienie w nawiązywaniu współpracy między zleceniodawcami a wykonawcami
Wsparcie w zakresie odnawialnych źródeł energii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mzm osiągnęła 456 888 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 456 888 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 560 124 zł.

Strata netto wyniosła 103 236 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -75 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 456 888 zł w 2023 roku.
• 1 691 535 zł w 2022 roku.
• 1 522 962 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 236 zł w 2023 roku.
• 66 577 zł w 2022 roku.
• 297 154 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

909513.82

49161.4

762046.07

185.23

1239829.35

65289.91

954777.02

-301667.32

1522961.84

297153.81

1691534.54

66576.6

456888.14

-103235.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mzm wynosi -84 tys. zł.

EBITDA Mzm wynosi -76 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -84 410 zł w 2023 roku.
• 117 188 zł w 2022 roku.
• 335 756 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -76 146 zł w 2023 roku.
• 124 165 zł w 2022 roku.
• 367 129 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mzm wynosi 602 913 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 591 043 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 602 913 zł w 2023 roku.
• 1 769 743 zł w 2022 roku.
• 2 304 738 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

20507.23

823495.38

2273784.55

1852.3

564004.04

1905115.17

104199.84

1191912.38

3099573.38

0

636518.01

2386942.55

100814.71

2304737.84

4160153.34

375747.16

1769743.25

4228836.35

0

602912.58

1591042.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mzm wynosi 5,7%. To oznacza, że firma ma szansę 5,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,931% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,7% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 348 zł.

Koszty operacyjne Mzm wyniosły 541 298 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 468 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 348 zł w 2023 roku
• 332 668 zł w 2022 roku
• 325 503 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mzm wyniosła 1 773 092 zł.

a

ktywa trwałe to 1 023 790 zł.

a

ktywa obrotowe to 749 302 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 773 092 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 397 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 375 331 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 773 092 zł w 2023 roku.
• 1 848 221 zł w 2022 roku.
• 1 239 570 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

660621.73

748393.01

676891.73

837832.37

1239570.45

1848220.75

1773091.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

1.8

0.09

0.05

0

0

0.02

0

0.1

0.47

0.07

0.05

-0.36

1.85

-0.3

-0.32

0.24

2.21

0.22

0.2

0.04

0.13

0.07

0.04

-0.06

-0.26

-0.18

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mzm wyniosły 1 375 331 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 773 092 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 375 331 zł w 2023 roku
• 1 347 225 zł w 2022 roku
• 1 105 151 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

660621.73

633278.75

0.96

748393.01

674749.8

0.9

676891.73

537958.61

0.79

837832.37

1000566.57

1.19

1239570.45

1105150.84

0.89

1848220.75

1347224.54

0.73

1773091.94

1375331.29

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mzm wykazała przychody na poziomie 456 888 zł.

Organizacja zarobiła -103 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 236 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2508 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3555 zł w 2021 roku

Wartość

15047

1115

14833

0

3555

0

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Mzm wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81244

0.72468

0.78819

0.62534

0.66699

0.73725

0.69457

0.93872

0.89054

0.62109

0.6795

0.80115

0.59488

0.41463

0.48281

0.4027

0.23414

0.73816

0.78044

0.75175

0.77992

0.56056

0.57838

0.60719

0.65513

0.63855

0.88647

0.07105

0.77078

0.81074

0.67729

0.25313

0.27243

0.24788

0.93562

0

0.90716

0.80523

0.85101

0.56539

0.82546

0.8488

0.77421

0.95229

0.80704

0.72704

0.75908

0.88776

0.53021

0.49842

0.56784

0.56119

0.44913

0

0.1109

0.44172

0.84911

0.57833

0.16348

0.17221

0.2863

0.10385

0

Powiązania

W MARIUSZ - wspólnik

M ZBIGNIEW - wspólnik

M MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2015

23.01.2018

Październik 1991

Osoba

wspólnik

23.01.2018

18.11.2019

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

04.11.2015

23.01.2018

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

13.12.2022

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

23.01.2018

18.11.2019

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

18.11.2019

13.12.2022

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

18.11.2019

13.12.2022

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

23.01.2018

18.11.2019

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

13.12.2022

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

13.12.2022

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

18.11.2019

13.12.2022

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

04.11.2015

23.01.2018

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

04.11.2015

23.01.2018

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

23.01.2018

18.11.2019

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

23.01.2018

29.11.2022

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

29.11.2022

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

15.06.2020

29.03.2022

Listopad 1991

Osoba

Udziałowcy

Walczak Mariusz posiada 1575 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Małecki Marcin posiada 1575 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Małecki Zbigniew posiada 350 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walczak Mariusz (45% udziałów)
• Małecki Marcin (45% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2019 do 13.12.2022 był Małecki Marcin kontrolując 65% udziałów.

W okresie od 23.01.2018 do 18.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Walczak Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.

Podobne organizacje do MZM

	Organizacja	Numer KRS
1	INVESTOWNIA SP. Z O.O.	0000682518
2	PARSIFAL SP. Z O.O.	0000886561
3	PDW GOWOROWSKI SP. Z O.O.	0000425651
4	MIKA SP. Z O.O.	0000347803
5	KLOOSKI SP. Z O.O.	0000817796
6	BOLLYWOOD-HOLLYWOOD SP. Z O.O.	0000661639
7	KOPEREK I KMINEK SP. Z O.O.	0000208155
8	SAMCIK SP. Z O.O.	0000836010
9	SAFARI SP. Z O.O.	0000788467
10	STOW. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DORZECZE WISŁOKA"	0000301920
11	I & K SP. Z O.O. SP. K.	0000592655
12	EVENTS FACTORY SPOLEČNOST Z RUČENÍM OMEZENÍM	0000432331
13	XMODAR USTKA SP. Z O.O.	0000473187
14	M&W SP. Z O.O.	0000274568
15	WIKTORIA SP. Z O.O.	0000391964
16	4PORYROKU SP. Z O.O.	0000381033
17	RAZEM IM SP. Z O.O.	0000768990
18	CONFIRMO SP. Z O.O.	0000251701
19	USTRONIE INVEST SP. Z O.O.	0000898335
20	MEX BISTRO V SP. Z O.O.	0000439896
21	MULTIPEK PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000054773
22	CAFE BAGUETTE SP. Z O.O.	0000388059
23	ANTO SP. Z O.O.	0000303668
24	PROJEKT 522 SP. Z O.O.	0000529965
25	PARK SP. Z O.O.	0000273516
26	MEX BISTRO III SP. Z O.O.	0000439311
27	PRESTIGE INWESTYCJE KAPITAŁOWE SP. Z O.O.	0000439397
28	NUTRI MIND GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000853748
29	NOSTRA NAPOLETANA SP. Z O.O.	0000868531
30	SBAR SP. Z O.O.	0000341603