Organizacja "orlean" osiągnęła 6 788 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 787 338 zł. Pozostałe przychody to 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 003 671 zł.
Zysk netto wyniósł 783 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 788 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 788 002 zł w 2023 roku.
• 5 686 162 zł w 2022 roku.
• 2 407 917 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 783 667 zł w 2023 roku.
• 938 566 zł w 2022 roku.
• -248 217 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "orlean" wynosi 8 313 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
653 371 zł a 16 970 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 887 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 313 373 zł w 2023 roku.
• 7 612 873 zł w 2022 roku.
• 1 605 278 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "orlean" wyniosła 1 810 883 zł.
a
ktywa trwałe to 50 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 810 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 810 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 871 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 939 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 810 883 zł w 2023 roku.
• 824 994 zł w 2022 roku.
• 428 110 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "orlean" wyniosły 939 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 810 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 939 722 zł w 2023 roku
• 734 547 zł w 2022 roku
• 1 276 228 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 298% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "orlean" wykazała przychody na poziomie 6 788 002 zł.
Organizacja zarobiła 866 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 783 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 895 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku