Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BODEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000732184 NIP
8762475510 REGON
380237911

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

6,9 mln

zysk

613 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

AL. 23 STYCZNIA, 26

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2018-05-15

Rozpoczęcie działalności

2018-05-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST-PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM-DZIAŁANIE I PODPISYWANIE DOKUMENTÓW PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU-SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bodega osiągnęła 6 849 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 849 634 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 236 660 zł.

Zysk netto wyniósł 612 974 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 149 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 849 647 zł w 2023 roku.
• 5 099 449 zł w 2022 roku.
• 2 550 935 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 263 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 612 974 zł w 2023 roku.
• -112 669 zł w 2022 roku.
• 85 988 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2550935.16

85987.85

5099448.51

-112668.59

6849647.02

612973.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bodega wynosi 677 tys. zł.

EBITDA Bodega wynosi 697 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 289 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 676 569 zł w 2023 roku.
• -71 599 zł w 2022 roku.
• 97 223 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bodega wynosi 7 690 445 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 672 118 zł a 17 124 118 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 674 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 690 445 zł w 2023 roku.
• 3 612 020 zł w 2022 roku.
• 2 341 464 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

296889.46

2341464.3

6377337.9

3612020.35

12748621.27

672118.42

7690445.24

17124117.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodega wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 765 152 zł.

Koszty operacyjne Bodega wyniosły 6 173 065 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 686 931 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 765 152 zł w 2023 roku
• 1 157 505 zł w 2022 roku
• 391 291 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bodega wyniosła 1 559 393 zł.

ktywa trwałe to 877 567 zł.

ktywa obrotowe to 681 826 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 559 393 zł.

apitał (fundusz) własny to 896 158 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 663 235 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 559 393 zł w 2023 roku.
• 818 860 zł w 2022 roku.
• 789 913 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.22

0.04

0.03

-0.14

-0.4

-0.01

-0.02

0.39

0.68

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bodega wyniosły 663 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 559 393 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 663 235 zł w 2023 roku
• 535 676 zł w 2022 roku
• 394 060 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

789912.61

394060

0.5

818859.87

535675.85

0.65

1559393.04

663235.15

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bodega wykazała przychody na poziomie 6 849 647 zł.

Organizacja zarobiła 650 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 089 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 612 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 293 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 089 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8504 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Bodega wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79226

0.88362

0.78809

0.38192

0.50905

0.55012

0.6722

0.52354

0.86002

0.08846

0.91851

0.77499

0.49402

0.34132

0.3591

0.24863

0.09549

0.91556

0.92377

0.82942

0.40298

0.64992

0.64255

0.82304

0.7211

0.87581

Powiązania

M LISTOPADZKA SYLWIA - prokurent

K BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

L MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2018

L Marcin

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

15.05.2018

K Bogdan

Styczeń 1981

Osoba

prokurent

20.03.2023

M Listopadzka Sylwia

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

15.05.2018

K Bogdan

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

15.05.2018

L Marcin

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Karnowski Bogdan posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Listopadzki Marcin posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do BODEGA

	Organizacja	Numer KRS
1	RESTAURACJA CONCORDIA TASTE SP. Z O.O.	0001010477
2	KOGEL MOGEL MSHG SP. Z O.O.	0000647753
3	MONSTRUM MEDIA SP. Z O.O.	0000932250
4	ORLEAN SP. Z O.O.	0000135110
5	NASZ BROWAR SP. Z O.O.	0000752123
6	GDAŃSKI BOWKE A. KALEŃSKI SP. K.	0000987264
7	MD REST SP. Z O.O.	0000892941
8	THE PIZZA POLAND SP. Z O.O.	0000849945
9	DREAM VISION INVEST SP. Z O.O.	0000927773
10	FOOD AND FUN IV SP. Z O.O.	0000812301
11	PROJEKT GUCA SP. Z O.O.	0000598936
12	PRAXON TRADERS SP. Z O.O.	0000522680
13	HTD.PL SP. Z O.O.	0000223619
14	B.FRIEND SP. Z O.O.	0000596869
15	MIST SP. Z O.O.	0000772727
16	CULTO SP. Z O.O.	0000821970
17	RESTAURACJA KSIĄŻĘCA SP. Z O.O.	0000155003
18	NOSTRA SP. Z O.O.	0000317093
19	MF CONCEPT SP. Z O.O.	0000502240
20	BIT NOLA SP. Z O.O.	0000774147
21	WIKTORIA DOM BABIŃSKI SP. K.	0000592916
22	RBS PORTER SP. Z O.O.	0000867633
23	REWIR SP. Z O.O.	0000777896
24	STRZELECKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000375280
25	KLASNA SP. Z O.O.	0000886508
26	TECHDYNAMICS SP. Z O.O. SP. K.	0000830904
27	PAŁAC POLEDNO SP. Z O.O.	0000358373
28	KAPIAS SP. Z O.O.	0000711996
29	B.J.O.ROBERT SURÓWKA SP. K.	0000451644
30	PAVA GROUP SP. Z O.O.	0000831727

BODEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000732184 NIP 8762475510 REGON 380237911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BODEGA

BODEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000732184 NIP
8762475510 REGON
380237911