Organizacja Kogel mogel mshg osiągnęła 7 220 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 190 423 zł. Pozostałe przychody to 30 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 724 650 zł.
Zysk netto wyniósł 465 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 622 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 220 536 zł w 2023 roku.
• 5 279 296 zł w 2022 roku.
• 2 771 635 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 406 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 773 zł w 2023 roku.
• -210 716 zł w 2022 roku.
• -4 924 869 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kogel mogel mshg wynosi 441 tys. zł.
EBITDA Kogel mogel mshg wynosi 466 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
319 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 572 zł w
2023 roku.
• -209 034 zł w
2022 roku.
• -4 924 082 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 466 326 zł w
2023 roku.
• -200 539 zł w
2022 roku.
• -96 901 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kogel mogel mshg wynosi 6 676 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 051 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 676 782 zł w 2023 roku.
• 3 519 531 zł w 2022 roku.
• 1 847 757 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kogel mogel mshg wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,30% w 2023 roku.
• 3,17% w 2022 roku.
• 11,7% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 559 637
zł.
Koszty operacyjne Kogel mogel mshg wyniosły 8 800 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
682 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 559 637 zł w 2023 roku
• 2 253 261 zł w 2022 roku
• 1 258 653 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kogel mogel mshg wyniosła 1 536 782 zł.
a
ktywa trwałe to 119 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 417 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 536 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -909 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 446 122 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 410 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 536 782 zł w 2023 roku.
• 1 108 431 zł w 2022 roku.
• 881 784 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kogel mogel mshg wyniosły 2 446 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 536 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -356 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 446 122 zł w 2023 roku
• 2 538 743 zł w 2022 roku
• 2 039 568 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2023 roku
• 229% w 2022 roku
• 231% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kogel mogel mshg wykazała przychody na poziomie 7 220 536 zł.
Organizacja zarobiła 465 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku