Organizacja Przedsiębiorstwo rolne terra - bovis osiągnęła 2 185 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 158 441 zł. Pozostałe przychody to 27 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 910 474 zł.
Zysk netto wyniósł 247 967 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -139 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 185 721 zł w 2023 roku.
• 3 228 942 zł w 2022 roku.
• 2 482 992 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 967 zł w 2023 roku.
• 815 945 zł w 2022 roku.
• 367 299 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne terra - bovis wynosi 15 716 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 479 668 zł a 70 759 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 716 406 zł w 2023 roku.
• 18 535 422 zł w 2022 roku.
• 15 739 273 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne terra - bovis wyniosła 18 093 748 zł.
a
ktywa trwałe to 15 898 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 195 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 093 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 689 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 403 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 093 748 zł w 2023 roku.
• 17 539 104 zł w 2022 roku.
• 17 775 916 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne terra - bovis wyniosły 403 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 093 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -522 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 403 893 zł w 2023 roku
• 47 088 zł w 2022 roku
• 956 250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne terra - bovis wykazała przychody na poziomie 2 185 721 zł.
Organizacja zarobiła 253 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5193 zł w 2023 roku
• 746 zł w 2022 roku
• 33 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne terra - bovis wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.