Organizacja Doradztwo gospodarcze i inwestycje osiągnęła 593 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 593 553 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 613 862 zł.
Strata netto wyniosła 20 309 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -45 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 593 553 zł w 2023 roku.
• 726 998 zł w 2022 roku.
• 785 047 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 309 zł w 2023 roku.
• 59 991 zł w 2022 roku.
• 208 152 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doradztwo gospodarcze i inwestycje wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Doradztwo gospodarcze i inwestycje wynosi 100 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 967 zł w
2023 roku.
• 60 038 zł w
2022 roku.
• 208 155 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 100 346 zł w
2023 roku.
• 208 251 zł w
2022 roku.
• 308 041 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doradztwo gospodarcze i inwestycje wynosi 6 338 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 696 320 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -105 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 338 762 zł w 2023 roku.
• 6 682 923 zł w 2022 roku.
• 7 456 772 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradztwo gospodarcze i inwestycje wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 312
zł.
Koszty operacyjne Doradztwo gospodarcze i inwestycje wyniosły 611 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 312 zł w 2023 roku
• 207 407 zł w 2022 roku
• 227 934 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doradztwo gospodarcze i inwestycje wyniosła 8 076 790 zł.
a
ktywa trwałe to 6 471 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 605 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 076 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 924 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 710 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -156 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 076 790 zł w 2023 roku.
• 8 090 891 zł w 2022 roku.
• 8 290 799 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doradztwo gospodarcze i inwestycje wyniosły 152 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 076 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 710 zł w 2023 roku
• 146 502 zł w 2022 roku
• 156 402 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doradztwo gospodarcze i inwestycje wykazała przychody na poziomie 593 553 zł.
Organizacja zarobiła -17 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2342 zł w 2023 roku
• 39 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Doradztwo gospodarcze i inwestycje wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stachoń Jacek
posiada 2005 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2024 jest
Stachoń Jacek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2007 do 15.01.2024
był Stachoń Jacek
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 21.09.2006 do 31.05.2007 najwięcej udziałów posiadał Stachoń Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.
Podobne organizacje do
DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE