Organizacja Z2 grupa techniczna osiągnęła 911 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 910 480 zł. Pozostałe przychody to 681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 597 427 zł.
Zysk netto wyniósł 313 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 911 161 zł w 2023 roku.
• 683 309 zł w 2022 roku.
• 780 641 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 053 zł w 2023 roku.
• 137 674 zł w 2022 roku.
• 300 291 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z2 grupa techniczna wynosi 489 tys. zł.
EBITDA Z2 grupa techniczna wynosi 596 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 489 265 zł w
2023 roku.
• 219 903 zł w
2022 roku.
• 336 576 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 595 846 zł w
2023 roku.
• 324 970 zł w
2022 roku.
• 443 299 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z2 grupa techniczna wynosi 5 581 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 366 741 zł a 19 851 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 581 791 zł w 2023 roku.
• 5 406 379 zł w 2022 roku.
• 6 018 480 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z2 grupa techniczna wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 200
zł.
Koszty operacyjne Z2 grupa techniczna wyniosły 421 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z2 grupa techniczna wyniosła 7 792 441 zł.
a
ktywa trwałe to 6 097 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 695 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 792 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 962 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 829 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 792 441 zł w 2023 roku.
• 6 007 070 zł w 2022 roku.
• 5 813 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z2 grupa techniczna wyniosły 2 829 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 792 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 430 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 829 589 zł w 2023 roku
• 140 210 zł w 2022 roku
• 84 525 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z2 grupa techniczna wykazała przychody na poziomie 911 161 zł.
Organizacja zarobiła 360 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 476 zł w 2023 roku
• 26 987 zł w 2022 roku
• 35 241 zł w 2021 roku