Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

Z2 GRUPA TECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000478247 NIP
9512371939 REGON
146895498

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

911 tys.

zysk

313 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TRAKT LEŚNY, 17 A

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2013-09-27

Rozpoczęcie działalności

2013-09-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z2 grupa techniczna osiągnęła 911 161 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 910 480 zł. Pozostałe przychody to 681 zł.

Całkowite koszty wyniosły 597 427 zł.

Zysk netto wyniósł 313 053 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 911 161 zł w 2023 roku.
• 683 309 zł w 2022 roku.
• 780 641 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 053 zł w 2023 roku.
• 137 674 zł w 2022 roku.
• 300 291 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

148716.38

83178.47

348309.3

43537.49

645212.95

246155.95

603372.14

174157.47

780641.48

300290.92

683308.85

137673.79

911160.84

313052.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z2 grupa techniczna wynosi 489 tys. zł.

EBITDA Z2 grupa techniczna wynosi 596 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 489 265 zł w 2023 roku.
• 219 903 zł w 2022 roku.
• 336 576 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 83 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 595 846 zł w 2023 roku.
• 324 970 zł w 2022 roku.
• 443 299 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z2 grupa techniczna wynosi 5 581 791 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 366 741 zł a 19 851 409 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 581 791 zł w 2023 roku.
• 5 406 379 zł w 2022 roku.
• 6 018 480 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

223074.57

4041854.65

19253314.76

435374.9

4162792.05

20034324.72

967819.42

5355818.61

21018948.52

905058.21

5170548.92

21715578.4

1170962.22

6018480.47

22916742.08

1024963.27

5406378.88

23467437.24

1366741.26

5581791.13

19851408.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z2 grupa techniczna wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 200 zł.

Koszty operacyjne Z2 grupa techniczna wyniosły 421 215 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z2 grupa techniczna wyniosła 7 792 441 zł.

ktywa trwałe to 6 097 250 zł.

ktywa obrotowe to 1 695 191 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 792 441 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 962 852 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 829 589 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 792 441 zł w 2023 roku.
• 6 007 070 zł w 2022 roku.
• 5 813 710 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5058396.89

5316883.65

5455850.53

5590915.01

5813710.28

6007069.56

7792440.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0164

0.0173

0.6244

0.5593

0.0082

0.0087

0.1342

0.125

0.0451

0.0468

0.42

0.3815

0.0312

0.0321

0.3174

0.2886

0.0517

0.0524

0.4312

0.3847

0.0229

0.0235

0.3218

0.2015

0.0402

0.0631

0.5374

0.3436

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z2 grupa techniczna wyniosły 2 829 589 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 792 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 430 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 829 589 zł w 2023 roku
• 140 210 zł w 2022 roku
• 84 525 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5058396.89

245068.2

0.0484

5316883.65

308302.47

0.058

5455850.53

201113.4

0.0369

5590915.01

162020.41

0.029

5813710.28

84524.76

0.0145

6007069.56

140210.25

0.0233

7792440.92

2829588.75

0.3631

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z2 grupa techniczna wykazała przychody na poziomie 911 161 zł.

Organizacja zarobiła 360 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 476 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 053 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6303 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 476 zł w 2023 roku
• 26 987 zł w 2022 roku
• 35 241 zł w 2021 roku

Wartość

9657

3203

24821

17737

35241

26987

47476

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Z2 grupa techniczna wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.859552195405641

0.673956262425447

0.771366279069767

0.235394894637656

0.906373117033604

0.913125336202259

0.775080631471737

0.543832561331275

0.880817448050833

0.823260976813024

0.733108108108108

0.785767143561914

0.245621468926554

0.71605415860735

0.682703065562766

0.736097492646029

0.492233832250777

0.831316518442922

0.892918234690387

0.78049946230135

0.792792792792793

0.212857142857143

0.856107477461552

0.852724293322409

0.806297586785392

0.553770406841151

0.91413143684973

0.871668012924071

0.771386430678466

0.802907915993538

0.198357924797715

0.782045203097835

0.778206541712606

0.751269635053738

0.505696653216235

0.903322913048512

0.885669174328968

0.777606028403053

0.806445620878611

0.165519466551947

0.837429111531191

0.839291625289639

0.78811203763096

0.519344121744722

0.899864116232884

0.842481884057971

0.744769085768143

0.799474685264016

0.170731707317073

0.756023699802502

0.80140256639809

0.737377729473372

0.457018066309311

0.882406196559702

0.8611527748018

0.734056687333924

0.804520137103685

0.332380743020444

0.819644606128445

0.887809464117831

0.734017019419594

0.492599495669334

0.892240359593092

Powiązania

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

K KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2013

K Katarzyna

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

27.09.2013

K Andrzej

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

K Katarzyna

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

K Andrzej

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Kulesza Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kulesza Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do Z2 GRUPA TECHNICZNA

	Organizacja	Numer KRS
1	ATLANT-POLSKA SP. Z O.O.	0000161867
2	HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SP. K.	0000678955
3	ATAP'S INWESTMENT ANNA SZYSZKO SP. J.	0000889678
4	AD INVEST SP. Z O.O.	0000391548
5	ESPERO SP. Z O.O.	0000526788
6	CUPERTINO ONE SP. Z O.O.	0000878087
7	STL RE SP. Z O.O.	0000659308
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
9	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
10	HALA SP. Z O.O. SP. K.	0000637842
11	ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE	0000216460
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
13	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
14	NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.	0000900250
15	EDICTA CAPITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000541448
16	PROINVESTMENT SP. Z O.O.	0000239694
17	8 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000435024
18	JS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000890061
19	MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000477560
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE	0000196703
21	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
22	REZYDENT SP. Z O.O.	0000653030
23	LOGO SP. Z O.O.	0000500612
24	AD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000693459
25	WAN 24 SP. Z O.O.	0000255622
26	TWINSMED SP. Z O.O.	0000150339
27	ARUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000335901
28	PKS PROPERTIES 1 MOBILIS SP. Z O.O.	0000664979
29	FUNDACJA PINOCY	0000929039
30	PA 007 SP. Z O.O.	0000567801

Z2 GRUPA TECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000478247 NIP 9512371939 REGON 146895498

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z2 GRUPA TECHNICZNA

Z2 GRUPA TECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000478247 NIP
9512371939 REGON
146895498