Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391548 NIP
6462919663 REGON
242631167

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

634 tys.

zysk

-116 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 51

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2011-07-19

Rozpoczęcie działalności

2011-08-01

Kapitał zakładowy

297500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIE MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB 2 (DWÓCH) PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ad invest osiągnęła 633 839 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 501 756 zł. Pozostałe przychody to 132 083 zł.

Całkowite koszty wyniosły 618 188 zł.

Strata netto wyniosła 116 433 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 839 zł w 2023 roku.
• 611 006 zł w 2022 roku.
• 610 707 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 433 zł w 2023 roku.
• -15 644 zł w 2022 roku.
• -52 021 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

795239.86

154612.92

675014.15

-31866.94

587366.75

159680.24

654153.13

-29822.95

610707.48

-52020.62

611006.04

-15644.31

633838.59

-116432.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ad invest wynosi -219 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -219 221 zł w 2023 roku.
• -191 924 zł w 2022 roku.
• -199 113 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ad invest wynosi 6 106 144 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 312 454 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -135 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 106 144 zł w 2023 roku.
• 6 178 247 zł w 2022 roku.
• 6 189 781 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1192859.79

6917230.92

30765969.76

6194728.56

30638502

881050.13

6875374.25

31173735.76

6258810.33

31054443.96

6189781.4

30840763.08

6178246.9

30778184.24

6106144.2

30312454.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad invest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ad invest wyniosły 720 976 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ad invest wyniosła 66 758 697 zł.

ktywa trwałe to 65 301 483 zł.

ktywa obrotowe to 1 457 214 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 987 697 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 578 114 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 583 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 987 697 zł w 2023 roku.
• 8 034 271 zł w 2022 roku.
• 8 017 181 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8027271.04

8060410.23

8100297.57

8352201.72

8017180.54

8034271.24

7987697.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -44%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0193

0.0201

0.2242

0.1944

-0.004

-0.0042

-0.7692

-0.0472

0.0197

0.0205

-0.5286

0.2719

-0.0036

-0.0038

-0.5098

-0.0456

-0.0065

-0.0067

-0.4374

-0.0852

-0.0019

-0.002

-0.436

-0.0256

-0.0146

-0.0154

-0.4369

-0.1837

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ad invest wyniosły 409 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 987 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 583 zł w 2023 roku
• 339 725 zł w 2022 roku
• 306 990 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8027271.04

335778.6

0.0418

8060410.23

400784.73

0.0497

8100297.57

306863.63

0.0379

8352201.72

588590.73

0.0705

8017180.54

306989.77

0.0383

8034271.24

339725.18

0.0423

7987697.01

409583.49

0.0513

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ad invest wykazała przychody na poziomie 633 839 zł.

Organizacja zarobiła -94 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 476 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 433 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 476 zł w 2023 roku
• 6010 zł w 2022 roku
• 1731 zł w 2021 roku

Wartość

144240

8148

1731

6010

21476

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ad invest wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88335270191749

0.812375859434683

0.826749927388905

0.229979466119097

0.761684405367885

0.764832214765101

0.783994574432011

0.548320767649075

0.225424981522543

0.793926810277706

0.832471051983247

0.236912656977565

0.506664091172494

0.32372654155496

0.494542401343409

0.306531245591762

0.870075153723525

0.769744691004534

0.836597585971305

0.213516668828642

0.804482089288865

0.337354324269066

0.757669502449085

0.513524006729649

0.962266631606626

0.210749218513663

0.779004943725676

0.848442069174145

0.237614351906855

0.471933144118575

0.305662451896647

0.462853773584906

0.287237824386776

0.868469717984281

0.174438045699424

0.752801391035549

0.840887980679918

0.195612431444241

0.437727074553117

0.320489498925087

0.437520042757883

0.275640338656093

0.761103563590762

0.290190735694823

0.732684493999811

0.833166833166833

0.190480941927759

0.490121180189673

0.326567164179104

0.500594177064765

0.282885572139303

0.794897650499143

0.151300751061282

0.684399955010685

0.805746000652955

0.1850985633144

0.369485294117647

0.306109528331751

0.37482038244722

0.245695879151394

0.838655462184874

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO "UNITOR B" - wspólnik

D ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2011

D Andrzej

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

16.04.2012

Przedsiębiorstwo "unitor B"

Organizacja

reprezentacja

19.07.2011

D Andrzej

Wrzesień 1954

Osoba

Udziałowcy

Duda Andrzej posiada 3731 udziałów, które stanowią 62.7% firmy.

Przedsiębiorstwo "unitor B" posiada 2219 udziałów, które stanowią 37.3% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2012 jest Duda Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2011 do 16.04.2012 był Duda Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AD INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000117482
3	IMOK SP. Z O.O.	0000378136
4	INVEST-HOUSE SP. Z O.O.	0000356018
5	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
6	OUTSOURCING BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000240372
7	DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 4 SP. K.	0000532688
8	PKS PROPERTIES 1 MOBILIS SP. Z O.O.	0000664979
9	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000522074
10	Z2 GRUPA TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000478247
11	DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.	0000330392
12	KARBON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254916
13	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
14	BLUETANK INVEST SP. Z O.O.	0000328907
15	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.	0000842962
16	BIL SP. Z O.O. I S.K.A.	0000369302
17	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
18	NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.	0000900250
19	AKAPAN SP. Z O.O.	0000684757
20	AMILA SP. Z O.O.	0000459387
21	PROINPO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000274152
22	AD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000693459
23	CZARODZIEJSKA - II SP. Z O.O.	0000752514
24	Z-PROJEKTY SP. Z O.O.	0000858480
25	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
26	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
27	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
28	CALYPSO OFFICE SP. Z O.O.	0000468352
29	4 DEVELOPMENT NOWA SÓL SP. Z O.O.	0000314423
30	ESTATE WRC INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000511044

AD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000391548 NIP 6462919663 REGON 242631167

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD INVEST

AD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391548 NIP
6462919663 REGON
242631167