Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000369302 NIP
6342765884 REGON
241765776

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

997 tys.

zysk

502 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POLECZKI, 23

Kod pocztowy

02-822

Rejestracja

2010-10-29

Rozpoczęcie działalności

2010-10-29

Kapitał zakładowy

1710000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI BIL SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PREZES ZARZĄDU AGNIESZKA URBAŃSKA-PUCEK.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność holdingów finansowych Działalność portali internetowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bil osiągnęła 997 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 855 314 zł. Pozostałe przychody to 141 765 zł.

Całkowite koszty wyniosły 353 009 zł.

Zysk netto wyniósł 502 305 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 997 079 zł w 2023 roku.
• 975 189 zł w 2022 roku.
• 890 662 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 502 305 zł w 2023 roku.
• 476 760 zł w 2022 roku.
• 503 635 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

893215.77

432994.46

892988.65

415478.7

905314.72

398675.09

899316.6

520981.41

890662.22

503634.88

975189.28

476759.54

997078.69

502305.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bil wynosi 646 tys. zł.

EBITDA Bil wynosi 780 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 646 348 zł w 2023 roku.
• 650 145 zł w 2022 roku.
• 648 882 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 779 967 zł w 2023 roku.
• 793 906 zł w 2022 roku.
• 793 106 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bil wynosi 7 473 844 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 495 618 zł a 25 599 487 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 473 844 zł w 2023 roku.
• 6 980 339 zł w 2022 roku.
• 6 673 920 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1339823.66

5013982.7

14328147.6

1339482.98

5255377.27

15990062.4

1357972.08

5495386.52

17584762.76

1348974.9

6371349.12

19668688.4

1335993.33

6673919.57

21683227.92

1462783.92

6980339.24

23590266.08

1495618.03

7473843.76

25599486.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bil wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bil wyniosły 208 965 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bil wyniosła 8 914 318 zł.

ktywa trwałe to 7 201 378 zł.

ktywa obrotowe to 1 712 940 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 914 318 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 399 872 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 514 447 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 914 318 zł w 2023 roku.
• 8 610 839 zł w 2022 roku.
• 8 324 015 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7362349.51

7402544.59

7593713.97

8025280.2

8324015.02

8610838.76

8914318.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 76%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0588

0.1209

0.7784

0.4848

0.0561

0.1039

0.7662

0.4653

0.0525

0.0907

0.73

0.4404

0.0649

0.106

0.7717

0.5793

0.0605

0.0929

0.7608

0.5655

0.0554

0.0808

0.7625

0.4889

0.0563

0.0785

0.7557

0.5038

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bil wyniosły 2 514 447 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 914 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 514 447 zł w 2023 roku
• 2 713 272 zł w 2022 roku
• 2 903 208 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7362349.51

3780312.61

0.5135

7402544.59

3405028.99

0.46

7593713.97

3197523.28

0.4211

8025280.2

3108108.1

0.3873

8324015.02

2903208.04

0.3488

8610838.76

2713272.24

0.3151

8914318.33

2514446.6

0.2821

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bil wykazała przychody na poziomie 997 079 zł.

Organizacja zarobiła 539 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 499 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 305 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5424 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 499 zł w 2023 roku
• 36 027 zł w 2022 roku
• 55 514 zł w 2021 roku

Wartość

70041

66914

38242

47689

55514

36027

37499

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bil wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.924607786170831

0.821695951107716

0.816584374092361

0.436858316221766

0.882693197593707

0.947382550335571

0.853679213292642

0.654215215901302

0.942357179619146

0.925351071692535

0.815987542174929

0.823355506282336

0.414561873853535

0.882750627776705

0.949508489722967

0.842989084802687

0.62251375370292

0.939574839836925

0.914939649282624

0.80947267955142

0.829765429287178

0.397976391231029

0.873478030704076

0.948681251277857

0.818252126836814

0.599715284068849

0.927031291085985

0.921044670767369

0.807825812559167

0.843097711001311

0.377331590828086

0.891674550614948

0.939710463624702

0.79752358490566

0.583007465339495

0.937817845584836

0.911016161991455

0.790958268933539

0.84581088612298

0.346596408215937

0.897689289347479

0.942616173309079

0.800641368252272

0.558675383131497

0.921308391681471

0.910899182561308

0.782197864499669

0.841158841158841

0.32129315505887

0.888566912539515

0.946716417910448

0.79520697167756

0.529253731343284

0.896339618836342

0.890388592576467

0.744010797435609

0.821416911524649

0.300478895199911

0.881787330316742

0.944919278252612

0.764231236874102

0.510163278907031

0.878511404561825

Powiązania

BIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2010

Bil Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

reprezentacja

29.10.2010

Bil

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BIL

	Organizacja	Numer KRS
1	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
2	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
3	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
4	JAKA OKOŃSKI SP. K.	0000941155
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000522074
6	BASIC LEVEL SP. Z O.O.	0000371861
7	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
8	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.	0000842962
9	MODENA HOMES & MORE SP. Z O.O. SP. K.	0000744857
10	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000117482
12	DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.	0000330392
13	ESPERO SP. Z O.O.	0000526788
14	TDG 17 SP. Z O.O. PIENISTA SP. K.	0000778690
15	AD INVEST SP. Z O.O.	0000391548
16	TDG 20 SP. Z O.O. RUCZAJ SP. K.	0000855605
17	PROPERTY DEVELOPMENT POLAND 2016 SP. Z O.O.	0000645605
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
19	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
20	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
21	DECO SP. Z O.O.	0000874119
22	ATAP'S INWESTMENT ANNA SZYSZKO SP. J.	0000889678
23	APEX SP. Z O.O.	0000139008
24	LESZCZYŃSKA 2 ARKADA DEVELOPMENT	0000512867
25	NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.	0000900250
26	BWE-BIS WIŚNIEWSKI SP. J.	0000044222
27	POLMA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000078655
28	KARBON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254916
29	SILPRO SP. Z O.O.	0000335301
30	NK 4 SP. Z O.O.	0000556742

BIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000369302 NIP 6342765884 REGON 241765776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIL

BIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000369302 NIP
6342765884 REGON
241765776