Produkcja produktów dla zwierząt i budownictwa wodnego
Słupki drogowe i elementy budowlane dla infrastruktury
Trwałe i odporne na warunki atmosferyczne materiały
REPLASTIK to firma specjalizująca się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, oferująca szeroką gamę produktów dla różnych branż. W ofercie znajdują się deski kompozytowe, ekologiczne oraz rozwiązania do małej architektury ogrodowej, takie jak ławki, stoły, kwietniki oraz deski na tarasy i schody. REPLASTIK dostarcza także produkty dla zwierząt, w tym wytrzymałe elementy dla koni, trzody chlewnej oraz pomieszczenia dla zwierząt domowych. W zakresie budownictwa drogowego firma produkuje słupki drogowe, pierścienie dystansowe do studzienek kanalizacyjnych oraz ekologiczne przejścia. Dodatkowo, w ofercie znajdują się wysokiej jakości wyroby do budownictwa wodnego, które mogą być używane do konstrukcji pomostów, regulacji linii brzegowej i wyposażenia portów jachtowych. REPLASTIK wyróżnia się wysoką jakością wykonania, zastosowaniem trwałych materiałów i wszechstronnością produktów, co czyni je atrakcyjną opcją dla różnych obszarów budownictwa oraz infrastruktury. Firma dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów, dostosowując ofertę do specyficznych wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Replastik osiągnęła 8 186 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 172 540 zł. Pozostałe przychody to 13 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 901 565 zł.
Zysk netto wyniósł 1 270 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 707 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 186 410 zł w 2023 roku.
• 8 765 319 zł w 2022 roku.
• 8 194 404 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 270 975 zł w 2023 roku.
• 875 120 zł w 2022 roku.
• 1 148 155 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Replastik wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA Replastik wynosi 1,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
202 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 440 505 zł w
2023 roku.
• 1 008 944 zł w
2022 roku.
• 1 323 800 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
223 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 813 005 zł w
2023 roku.
• 1 393 076 zł w
2022 roku.
• 1 813 834 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Replastik wynosi 13 410 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 868 583 zł a 20 466 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 604 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 410 088 zł w 2023 roku.
• 11 368 172 zł w 2022 roku.
• 11 502 067 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Replastik wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 544 519
zł.
Koszty operacyjne Replastik wyniosły 6 732 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 544 519 zł w 2023 roku
• 1 654 869 zł w 2022 roku
• 1 457 864 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Replastik wyniosła 4 509 924 zł.
a
ktywa trwałe to 2 398 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 111 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 509 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 824 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 685 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 509 924 zł w 2023 roku.
• 4 242 911 zł w 2022 roku.
• 3 971 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Replastik wyniosły 685 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 509 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -420 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 685 147 zł w 2023 roku
• 1 544 048 zł w 2022 roku
• 2 043 059 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Replastik wykazała przychody na poziomie 8 186 410 zł.
Organizacja zarobiła 1 395 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 270 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 144 zł w 2023 roku
• 97 832 zł w 2022 roku
• 113 579 zł w 2021 roku