Produkcja zmywaków kuchennych, gąbek do kąpieli i druciaków metalowych.
Oferta obejmuje artykuły do pieczenia, folie spożywcze i worki na odpady.
Dedykowana linia Professional dla sektora HoReCa.
Produkcja marek własnych dostosowanych do wymagań klientów.
Dostawy na rynki krajowe i zagraniczne, w tym do Europy Wschodniej i Anglii.
Group Pack Sp. z o.o. to polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Żukowie, działające na rynku od 1991 roku, które specjalizuje się w produkcji artykułów do utrzymania czystości. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym zmywaki kuchenne, gąbki do kąpieli oraz druciaki metalowe. W ofercie można znaleźć również folię aluminiową, torby do przechowywania żywności, worki na odpady oraz mopy, co czyni ich produkty wszechstronnymi i przydatnymi w każdym gospodarstwie domowym. W odpowiedzi na rosnące potrzeby sektora HoReCa, Group Pack wprowadził specjalną linię produktów Professional, dedykowaną profesjonalnym użytkownikom w branży gastronomicznej. Przedsiębiorstwo produkuje wiele marek własnych, dostosowując produkty do wymagań klientów w zakresie surowców, kolorów i rozmiarów. Zdominowane przez nowoczesne technologie oraz wieloletnie doświadczenie, firma współpracuje z sieciami handlowymi, hurtowniami i innymi przedsiębiorstwami w kraju oraz za granicą, dostarczając towary do takich krajów jak Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Armenia, Finlandia, Rumunia i Anglia. Group Pack kładzie duży nacisk na zadowolenie klientów, co odzwierciedla ich misję oraz wartości biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Group pack osiągnęła 8 554 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 554 513 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 845 376 zł.
Zysk netto wyniósł 709 137 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 751 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 554 522 zł w 2023 roku.
• 7 542 880 zł w 2022 roku.
• 6 622 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 709 137 zł w 2023 roku.
• 284 394 zł w 2022 roku.
• 320 171 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Group pack wynosi 843 tys. zł.
EBITDA Group pack wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
124 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 843 394 zł w
2023 roku.
• 375 256 zł w
2022 roku.
• 376 864 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
147 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 107 465 zł w
2023 roku.
• 470 725 zł w
2022 roku.
• 595 142 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Group pack wynosi 10 483 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 943 982 zł a 21 386 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 170 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 483 543 zł w 2023 roku.
• 7 578 291 zł w 2022 roku.
• 6 894 618 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Group pack wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 286 485
zł.
Koszty operacyjne Group pack wyniosły 7 711 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 286 485 zł w 2023 roku
• 1 087 369 zł w 2022 roku
• 966 086 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Group pack wyniosła 4 034 836 zł.
a
ktywa trwałe to 1 855 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 178 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 034 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 591 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 442 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 034 836 zł w 2023 roku.
• 4 074 570 zł w 2022 roku.
• 3 781 928 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Group pack wyniosły 1 442 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 034 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -148 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 442 860 zł w 2023 roku
• 2 191 731 zł w 2022 roku
• 2 183 482 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Group pack wykazała przychody na poziomie 8 554 522 zł.
Organizacja zarobiła 780 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 709 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 686 zł w 2023 roku
• 31 114 zł w 2022 roku
• 32 549 zł w 2021 roku