Oferta obejmuje prowadnice łańcuchowe, prowadnice taśmowe oraz rusztowania platformowe
Dostosowanie produktów do specyfikacji klienta
Usługi doboru materiałów: plastików i gumy technicznej
Hanzatec jest firmą specjalizującą się w świadczeniu usług jako profesjonalny podwykonawca, skupiającą się przede wszystkim na produkcji detali z tworzyw sztucznych i gumy za pomocą zaawansowanych technologii CNC. Oferowane przez nią produkty obejmują elementy takie jak prowadnice łańcuchowe, prowadnice taśmowe i rusztowania platformowe, co czyni ją partnerem w zakresie precyzyjnych rozwiązań dla różnych gałęzi przemysłu. Hanzatec stawia na jakość i dostosowanie swoich usług do specyficznych potrzeb klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie znajdują się również usługi związane z doborem odpowiednich materiałów, zarówno plastików, jak i gumy technicznej, co umożliwia skuteczną realizację projektów na wymiar. Przedsiębiorstwo może poszczycić się doświadczeniem w pracy z różnorodnymi materiałami oraz zrealizowanymi projektami, które potwierdzają ich umiejętności i elastyczność w podejściu do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hanzatec osiągnęła 6 893 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 872 905 zł. Pozostałe przychody to 20 944 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 753 885 zł.
Zysk netto wyniósł 2 119 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 981 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 893 849 zł w 2023 roku.
• 6 073 782 zł w 2022 roku.
• 4 240 886 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 119 020 zł w 2023 roku.
• 1 936 540 zł w 2022 roku.
• 798 409 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanzatec wynosi 2,16 mln zł.
EBITDA Hanzatec wynosi 2,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
353 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 156 981 zł w
2023 roku.
• 1 930 047 zł w
2022 roku.
• 866 160 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
379 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 316 881 zł w
2023 roku.
• 2 031 297 zł w
2022 roku.
• 1 086 659 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanzatec wynosi 17 387 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 315 774 zł a 29 666 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 744 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 387 752 zł w 2023 roku.
• 14 515 207 zł w 2022 roku.
• 7 288 344 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanzatec wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 203 217
zł.
Koszty operacyjne Hanzatec wyniosły 4 715 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 203 217 zł w 2023 roku
• 1 048 354 zł w 2022 roku
• 760 825 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanzatec wyniosła 5 597 748 zł.
a
ktywa trwałe to 1 293 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 304 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 597 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 754 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -156 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 820 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 597 748 zł w 2023 roku.
• 4 265 673 zł w 2022 roku.
• 2 180 527 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanzatec wyniosły -156 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 597 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -156 617 zł w 2023 roku
• 639 196 zł w 2022 roku
• 490 590 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -3% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanzatec wykazała przychody na poziomie 6 893 849 zł.
Organizacja zarobiła 2 132 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 119 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 318 zł w 2023 roku
• 5863 zł w 2022 roku
• 69 096 zł w 2021 roku