PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I KOORDYNACJI DOSTAW PRZEMYSŁU I BUDOWNICTWA "ARMA-EX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000097777NIP
6441003597REGON
272271308
Elastyczne ustalanie cen, dogodne warunki płatności
Przedsiębiorstwo Komplektacji i Koordynacji Dostaw Przemysłu i Budownictwa 'ARMA-EX' Sp. z o.o. to renomowane przedsiębiorstwo o długiej tradycji sięgającej ponad dwóch dekad na rynku krajowym i zagranicznym. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze dostaw wyrobów hutniczych zarówno dla dużych, jak i małych podmiotów gospodarczych. ARMA-EX oferuje szeroki asortyment produktów hutniczych, w tym różnego rodzaju blachy (czarne, kotłowe, trudnościeralne), pręty walcowane, ciągnione i kute, profile zamknięte oraz kształtowniki różnych typów. Dzięki współpracy z wiodącymi europejskimi producentami stali, firma zapewnia wysoką jakość materiałów oraz niezawodność ich dostaw. Ponadto, ARMA-EX dysponuje możliwościami prefabrykacji materiałów oraz dopasowania długości blach do indywidualnych potrzeb klientów, oferując między innymi blachy o grubości do 800 mm w gatunku S355J2+N, które są dostępne od ręki. Przedsiębiorstwo wyróżnia się elastycznością w ustalaniu cen, które są zależne od aktualnego kursu walut, cen paliw, warunków rynkowych oraz ilości i częstotliwości zamawianego towaru. Klienci ARMA-EX mogą również liczyć na dogodne warunki płatności, fachowy transport oraz zespół doświadczonych specjalistów skoncentrowanych na pełnym zadowoleniu klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo kompletacji i koordynacji dostaw przemysłu i budownictwa "arma-ex" osiągnęła 85 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 163 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 351 433 zł.
Strata netto wyniosła 266 270 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -772 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 163 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3562 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -266 270 zł w 2024 roku.
• -177 028 zł w 2023 roku.
• -184 706 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo kompletacji i koordynacji dostaw przemysłu i budownictwa "arma-ex" wynosi 3 571 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 747 398 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 041 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 571 912 zł w 2024 roku.
• 4 125 586 zł w 2023 roku.
• 4 666 044 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo kompletacji i koordynacji dostaw przemysłu i budownictwa "arma-ex" wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 623
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo kompletacji i koordynacji dostaw przemysłu i budownictwa "arma-ex" wyniosły 351 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 623 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo kompletacji i koordynacji dostaw przemysłu i budownictwa "arma-ex" wyniosła 4 719 253 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 843 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 875 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 719 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 686 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 403 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -670 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 719 253 zł w 2024 roku.
• 5 503 323 zł w 2023 roku.
• 6 228 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -313%.
Marża netto wyniosła -313%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo kompletacji i koordynacji dostaw przemysłu i budownictwa "arma-ex" wyniosły 32 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 719 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 403 zł w 2024 roku
• 2542 zł w 2023 roku
• 10 306 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo kompletacji i koordynacji dostaw przemysłu i budownictwa "arma-ex" wykazała przychody na poziomie 85 163 zł.
Organizacja zarobiła -266 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo kompletacji i koordynacji dostaw przemysłu i budownictwa "arma-ex" wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.0005%.