Organizacja Pm -m osiągnęła 12 402 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 392 437 zł. Pozostałe przychody to 9998 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 509 948 zł.
Zysk netto wyniósł 882 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 687 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 402 435 zł w 2023 roku.
• 11 469 792 zł w 2022 roku.
• 9 948 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 882 489 zł w 2023 roku.
• 937 454 zł w 2022 roku.
• 891 185 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pm -m wynosi 916 tys. zł.
EBITDA Pm -m wynosi 987 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 916 089 zł w
2023 roku.
• 936 936 zł w
2022 roku.
• 891 185 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 987 430 zł w
2023 roku.
• 1 001 992 zł w
2022 roku.
• 962 488 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pm -m wynosi 15 656 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 858 149 zł a 31 006 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 656 395 zł w 2023 roku.
• 15 256 906 zł w 2022 roku.
• 14 212 416 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pm -m wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 791 491
zł.
Koszty operacyjne Pm -m wyniosły 11 476 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 791 491 zł w 2023 roku
• 692 767 zł w 2022 roku
• 593 959 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pm -m wyniosła 5 571 558 zł.
a
ktywa trwałe to 2 382 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 189 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 571 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 144 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 360 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -203 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 571 558 zł w 2023 roku.
• 5 552 078 zł w 2022 roku.
• 5 846 173 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pm -m wyniosły 427 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 571 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 360 zł w 2023 roku
• 404 661 zł w 2022 roku
• 492 589 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pm -m wykazała przychody na poziomie 12 402 435 zł.