Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531605 NIP
5472151973 REGON
360086416

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

17,5 mln

zysk

789 tys.

wartość firmy

16,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

T. REGERA, 77

Kod pocztowy

43-382

Rejestracja

2014-11-14

Rozpoczęcie działalności

2014-11-14

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grm systems osiągnęła 17 535 151 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 179 673 zł. Pozostałe przychody to 355 478 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 391 036 zł.

Zysk netto wyniósł 788 637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 090 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 535 151 zł w 2023 roku.
• 12 349 139 zł w 2022 roku.
• 9 457 054 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 788 637 zł w 2023 roku.
• 556 785 zł w 2022 roku.
• 357 433 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4993483

207857.34

5639924.37

175784.18

6999588.38

314364.14

7017459.49

256872.57

9457053.65

357432.52

12349139.43

556785.27

17535150.93

788636.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grm systems wynosi 824 tys. zł.

EBITDA Grm systems wynosi 824 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 112 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 824 295 zł w 2023 roku.
• 766 565 zł w 2022 roku.
• 488 581 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grm systems wynosi 16 936 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 091 949 zł a 43 837 877 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 086 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 936 596 zł w 2023 roku.
• 11 960 372 zł w 2022 roku.
• 10 176 546 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

254542.64

4414960.67

12483707.5

386380.78

4849467.08

14099810.93

622153.88

6546002.7

17498970.95

814808.31

6520604.92

17543648.73

2442113.54

10176546.06

23642634.13

1500471.65

11960372.35

30872848.57

2091949.05

16936595.79

43837877.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grm systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 440 968 zł.

Koszty operacyjne Grm systems wyniosły 16 355 378 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 174 595 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 440 968 zł w 2023 roku
• 1 017 301 zł w 2022 roku
• 813 416 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grm systems wyniosła 4 635 616 zł.

ktywa obrotowe to 4 635 616 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 635 616 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 789 265 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 846 351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 635 616 zł w 2023 roku.
• 4 558 707 zł w 2022 roku.
• 3 256 151 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1900832.57

2181883.51

2440526.06

2702798.2

3256151.39

4558706.89

4635616.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1094

0.6124

0.0311

0.0416

0.0806

0.3412

0.0493

0.0312

0.1288

0.379

0.0585

0.0449

0.095

0.2364

0.0611

0.0366

0.1098

0.0522

0.0378

0.1221

0.2783

0.0627

0.0451

0.1701

0.2827

0.048

0.045

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grm systems wyniosły 1 846 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 635 616 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 846 351 zł w 2023 roku
• 2 558 078 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1900832.57

1561442.38

0.8215

2181883.51

1666709.14

0.7639

2440526.06

1610987.55

0.6601

2702798.2

1616387.12

0.598

3256151.39

4558706.89

2558078.02

0.5611

4635616.06

1846350.66

0.3983

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grm systems wykazała przychody na poziomie 17 535 151 zł.

Organizacja zarobiła 946 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 158 120 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 788 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 740 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 120 zł w 2023 roku
• 118 828 zł w 2022 roku
• 81 265 zł w 2021 roku

Wartość

27679

49143

77223

66776

81265

118828

158120

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Grm systems wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.765105979120531

0.700198544010589

0.662450592885375

0.701860053144376

0.6388111135042

0.531871609403255

0.752678728262779

0.837466547725245

0.783245883842953

0.74922600619195

0.72128727487452

0.690727451808077

0.652330309665311

0.567501412163434

0.610307234886026

0.68845855925639

0.728445563247325

0.826715962063977

0.791592496234424

0.749819858769275

0.705270362765229

0.588020674977197

0.614319548187284

0.640516576715497

0.759897636609965

0.73764490543014

0.863789926289926

0.740978348035285

0.74741980474198

0.705237840726884

0.565801121274712

0.508127949659151

0.586373790022338

0.647058823529412

0.608187998817618

0.842440396860655

0.735165681993321

0.76743254074272

0.711918828666838

0.00071921749136939

0.47405257767156

0.504592112371691

0.639007698887938

0.820538103958304

0.772229299363057

0.776354029062087

0.743726913768947

0.548387096774194

0.536439267886855

0.565542420027816

0.673138706523257

0.611879232505643

0.828034282554603

0.790736021585969

0.800278465346535

0.708333333333333

0.455427251732102

0.542882404951371

0.505350553505535

0.744154057771664

0.6408276714021

0.837650844730491

Powiązania

W BEATA - prokurent

SPURNY RADIM - wspólnik

GOFROJ ZBYNEK - reprezentacja

GIESELOVA MARTINA - wspólnik

GIESELOVA MARTINA - reprezentacja

GOFROJ ZBYNEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2014

Gieselova Martina

Osoba

wspólnik

14.11.2014

Spurny Radim

Osoba

wspólnik

14.11.2014

Gofroj Zbynek

Osoba

prokurent

14.11.2014

W Beata

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

14.11.2014

Gieselova Martina

Osoba

reprezentacja

14.11.2014

Gofroj Zbynek

Osoba

Udziałowcy

Gieselova Martina posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Spurny Radim posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Gofroj Zbynek posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do GRM SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	KLUTHE POLAND SP. Z O.O.	0000163756
2	AG TECHNIK SP. Z O.O.	0000644464
3	PRZEDSIĘBIORSTWO "ANNEX" SP. Z O.O.	0000122722
4	WITAMINKA SP. Z O.O.	0000685701
5	HPL SERVICE SP. Z O.O.	0000345884
6	K&M ELEKTRO SP. Z O.O.	0000627084
7	MELKIB KLUS RACZEK SP. K.	0000983585
8	TRIOMEN SP. Z O.O.	0000276537
9	SAS SP. Z O.O.	0000267431
10	RODAX SP. Z O.O.	0000730835
11	HORPOL SP. Z O.O.	0000366132
12	AGENCJA INWESTYCYJNO - HANDLOWA "B&B"	0000748974
13	ARTON STUSIO SP. J.	0000112236
14	BARTNIK TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000851556
15	SIBA POLSKA SP. Z O.O.	0000151296
16	ŻEMPLESS SP. Z O.O.	0000885818
17	TOP GEN SP. Z O.O.	0000279122
18	ALGO SP. Z O.O.	0000126024
19	ACES SP. Z O.O.	0000848394
20	SARDONIS POLAND SP. Z O.O.	0000634120
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE	0000057938
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE MACPOL	0000158272
23	ADS SYSTEMS KWIEK DREWNOWSKI SP. K.	0000683231
24	INTERFIX SP. Z O.O. SP. K.	0000442815
25	KOH-I-NOOR POLSKA SP. Z O.O.	0000045693
26	FINIKE SP. Z O.O.	0000184312
27	PLACOMA SP. Z O.O. SP. K.	0000594757
28	BÄCKER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000133562
29	KLIMAZBYT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000559926
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JACKOWSKI, SIKORA SP. J.	0000005340

GRM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531605 NIP 5472151973 REGON 360086416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRM SYSTEMS

GRM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531605 NIP
5472151973 REGON
360086416