SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI TAK W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
Organizacja Rodax osiągnęła 13 431 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 400 744 zł. Pozostałe przychody to 30 839 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 835 025 zł.
Zysk netto wyniósł 565 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 918 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 431 584 zł w 2024 roku.
• 12 890 193 zł w 2023 roku.
• 12 292 229 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 565 719 zł w 2024 roku.
• 627 312 zł w 2023 roku.
• 927 077 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rodax wynosi 688 tys. zł.
EBITDA Rodax wynosi 800 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodax wynosi 13 222 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 005 338 zł a 33 578 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 888 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 222 604 zł w 2024 roku.
• 13 368 945 zł w 2023 roku.
• 13 698 879 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 035 611
zł.
Koszty operacyjne Rodax wyniosły 12 712 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 035 611 zł w 2024 roku
• 1 673 294 zł w 2023 roku
• 1 010 406 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodax wyniosła 3 785 190 zł.
a
ktywa trwałe to 687 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 097 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 785 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 673 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 111 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 540 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 785 190 zł w 2024 roku.
• 4 461 588 zł w 2023 roku.
• 3 672 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodax wyniosły 1 111 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 785 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 111 405 zł w 2024 roku
• 1 439 942 zł w 2023 roku
• 1 278 007 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodax wykazała przychody na poziomie 13 431 584 zł.
Organizacja zarobiła 704 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 565 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 148 zł w 2024 roku
• 152 451 zł w 2023 roku
• 229 772 zł w 2022 roku