Organizacja Biuro projektowo - handlowe "klimatech" osiągnęła 11 336 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 320 172 zł. Pozostałe przychody to 16 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 400 421 zł.
Zysk netto wyniósł 1 919 751 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 336 329 zł w 2024 roku.
• 17 487 093 zł w 2023 roku.
• 15 642 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 919 751 zł w 2024 roku.
• 3 714 677 zł w 2023 roku.
• 3 579 819 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro projektowo - handlowe "klimatech" wynosi 1,91 mln zł.
EBITDA Biuro projektowo - handlowe "klimatech" wynosi 1,92 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
94 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 906 580 zł w
2024 roku.
• 3 720 714 zł w
2023 roku.
• 3 583 143 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
97 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 923 507 zł w
2024 roku.
• 3 732 248 zł w
2023 roku.
• 3 605 423 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro projektowo - handlowe "klimatech" wynosi 17 332 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 095 716 zł a 28 340 824 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -460 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 332 272 zł w 2024 roku.
• 28 922 876 zł w 2023 roku.
• 26 960 963 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro projektowo - handlowe "klimatech" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 861 613
zł.
Koszty operacyjne Biuro projektowo - handlowe "klimatech" wyniosły 9 413 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 861 613 zł w 2024 roku
• 882 210 zł w 2023 roku
• 754 248 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro projektowo - handlowe "klimatech" wyniosła 3 302 000 zł.
a
ktywa trwałe to 465 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 836 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 302 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 794 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 712 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 302 000 zł w 2024 roku.
• 4 602 858 zł w 2023 roku.
• 4 079 614 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro projektowo - handlowe "klimatech" wyniosły 507 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 302 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 712 zł w 2024 roku
• 1 394 714 zł w 2023 roku
• 1 128 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro projektowo - handlowe "klimatech" wykazała przychody na poziomie 11 336 329 zł.
Organizacja zarobiła 1 919 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 919 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku