SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE TEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferuje płyty offsetowe, chemię do filmów i akcesoria do zarządzania kolorami
Współpracuje z wiodącymi producentami, takimi jak AGFA i CGS
Specjalizuje się w lakierach i farbach UV oraz EB
Zapewnia szybką i wysokiej jakości obsługę klienta
Firma Ref-Graf, założona w 1991 roku, specjalizuje się w dostarczaniu materiałów oraz urządzeń dla przemysłu poligraficznego. Jako autoryzowany przedstawiciel renomowanych firm, takich jak AGFA, CGS Publishing Technologies, ColorLogic, GLUNZ & JENSEN, Digital Information, Peak oraz Techkon, Ref-Graf oferuje szeroki asortyment produktów, w tym płyty offsetowe, chemię do filmów oraz różnorodne akcesoria do zarządzania kolorami. W ostatnich latach działalność przedsiębiorstwa znacznie się poszerzyła, obejmując również lakiery oraz farby UV i EB, a także folie do laminowania od znaczących producentów. Ref-Graf jest znany z wysokiej jakości obsługi klienta, co czyni go preferowanym partnerem dla wielu dużych odbiorców w branży poligraficznej. Współpraca z tą firmą gwarantuje dostęp do najnowszych technologii oraz materiałów, co znacząco wspiera efektywność w działaniu zakładów poligraficznych, pomagając im w osiąganiu wysokich standardów produkcji oraz jakości końcowego produktu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ref-graf osiągnęła 5 707 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 680 044 zł. Pozostałe przychody to 27 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 735 766 zł.
Strata netto wyniosła 55 722 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -633 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 707 103 zł w 2023 roku.
• 5 321 862 zł w 2022 roku.
• 4 875 352 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -103 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 722 zł w 2023 roku.
• -435 898 zł w 2022 roku.
• -278 345 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ref-graf wynosi -75 tys. zł.
EBITDA Ref-graf wynosi -69 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
130 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -74 836 zł w
2023 roku.
• -435 985 zł w
2022 roku.
• -277 702 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
135 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -68 800 zł w
2023 roku.
• -405 491 zł w
2022 roku.
• -250 052 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ref-graf wynosi 7 211 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 169 647 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -857 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 211 544 zł w 2023 roku.
• 6 996 508 zł w 2022 roku.
• 7 025 759 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ref-graf wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 969 045
zł.
Koszty operacyjne Ref-graf wyniosły 5 754 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 969 045 zł w 2023 roku
• 1 016 501 zł w 2022 roku
• 883 602 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ref-graf wyniosła 5 176 426 zł.
a
ktywa trwałe to 10 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 166 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 176 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 542 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 014 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -230 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 176 426 zł w 2023 roku.
• 5 207 880 zł w 2022 roku.
• 5 955 631 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ref-graf wyniosły 634 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 176 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 014 zł w 2023 roku
• 609 746 zł w 2022 roku
• 921 600 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ref-graf wykazała przychody na poziomie 5 707 103 zł.
Organizacja zarobiła -55 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 687 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku