REF-GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000113362

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

5,7 mln

zysk

-56 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. AUGUSTYNA KORDECKIEGO, 12

Kod pocztowy

60-131

Rejestracja

2002-05-23

Rozpoczęcie działalności

1991-04-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ref-graf.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE TEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe badania i analizy techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe drukowanie

Opis

Dostarcza materiały poligraficzne dla przemysłu
Oferuje płyty offsetowe, chemię do filmów i akcesoria do zarządzania kolorami
Współpracuje z wiodącymi producentami, takimi jak AGFA i CGS
Specjalizuje się w lakierach i farbach UV oraz EB
Zapewnia szybką i wysokiej jakości obsługę klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ref-graf osiągnęła 5 707 103 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 680 044 zł. Pozostałe przychody to 27 059 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 735 766 zł.

Strata netto wyniosła 55 722 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -633 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 707 103 zł w 2023 roku.
• 5 321 862 zł w 2022 roku.
• 4 875 352 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -103 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 722 zł w 2023 roku.
• -435 898 zł w 2022 roku.
• -278 345 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9505587.65

563607.21

8829289.54

133144.97

8456263.99

163027.92

5929132.33

159460.07

4875352.3

-278344.72

5321861.69

-435897.92

5707103.03

-55722.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ref-graf wynosi -75 tys. zł.

EBITDA Ref-graf wynosi -69 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 130 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -74 836 zł w 2023 roku.
• -435 985 zł w 2022 roku.
• -277 702 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 135 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -68 800 zł w 2023 roku.
• -405 491 zł w 2022 roku.
• -250 052 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ref-graf wynosi 7 211 544 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 169 647 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -857 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 211 544 zł w 2023 roku.
• 6 996 508 zł w 2022 roku.
• 7 025 759 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3762152.62

12353639.89

23763969.13

1331449.7

10280784.25

22073223.85

1630279.2

10273903.29

21249505.52

1594600.7

8694472.5

21887345.8

0

7025758.61

20136126.64

0

6996508.1

18392534.96

0

7211544.09

18169646.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ref-graf wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 969 045 zł.

Koszty operacyjne Ref-graf wyniosły 5 754 880 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 615 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 969 045 zł w 2023 roku
• 1 016 501 zł w 2022 roku
• 883 602 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ref-graf wyniosła 5 176 426 zł.

a

ktywa trwałe to 10 393 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 166 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 176 426 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 542 412 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 014 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -230 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 176 426 zł w 2023 roku.
• 5 207 880 zł w 2022 roku.
• 5 955 631 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6559062.67

6546896.82

6458618.33

6200009.82

5955631.43

5207879.53

5176426.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.11

0.07

0.06

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

-0.05

-0.06

-0.08

-0.09

-0.08

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ref-graf wyniosły 634 014 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 176 426 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 014 zł w 2023 roku
• 609 746 zł w 2022 roku
• 921 600 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6559062.67

1542859.18

0.24

6546896.82

1397548.36

0.21

6458618.33

1146241.95

0.18

6200009.82

728173.37

0.12

5955631.43

921599.77

0.15

5207879.53

609745.79

0.12

5176426.06

634014.41

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ref-graf wykazała przychody na poziomie 5 707 103 zł.

Organizacja zarobiła -55 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 722 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 687 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

136119

33128

46501

36311

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Ref-graf wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85139

0.78688

0.8251

0.28622

0.69951

0.70068

0.7083

0.52153

0.88833

0.72631

0.78215

0.83219

0.2716

0.45672

0.39441

0.50232

0.38499

0.79955

0.73396

0.77203

0.82811

0.25729

0.43219

0.38035

0.51211

0.37022

0.83497

0.69564

0.72313

0.81447

0.20954

0.44677

0.40818

0.48241

0.35786

0.80629

0.02443

0.67842

0.79371

0.22956

0.17601

0.16514

0.16875

0.12563

0

0.02269

0.66309

0.76459

0.20492

0.16255

0.14719

0.15195

0.11032

0

0.10595

0.63042

0.72936

0.20652

0.21768

0.20418

0.23761

0.17739

0

Powiązania

S PAWEŁ - organ nadzoru

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

B LEONARD - organ nadzoru, prokurent

B DOLATA HANNA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2010

B Andrzej

Maj 1957

Osoba

wspólnik

23.05.2002

16.07.2010

B Andrzej

Maj 1957

Osoba

wspólnik

23.05.2002

02.04.2010

B Barbara

Maj 1964

Osoba

organ nadzoru

23.05.2002

09.03.2012

R Krystyna

Marzec 1926

Osoba

organ nadzoru

23.05.2002

26.07.2017

P Witold

Sierpień 1951

Osoba

organ nadzoru

23.05.2002

29.08.2019

D Jarosław

Styczeń 1957

Osoba

organ nadzoru

09.03.2012

23.05.2014

B Natalie

Czerwiec 1987

Osoba

organ nadzoru

23.05.2014

26.07.2017

K Michał

Październik 1982

Osoba

organ nadzoru

26.07.2017

B Dolata Hanna

Grudzień 1959

Osoba

organ nadzoru

26.07.2017

B Leonard

Wrzesień 1993

Osoba

organ nadzoru

29.08.2019

S Paweł

Czerwiec 1969

Osoba

prokurent

22.11.2022

B Leonard

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

B Andrzej

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Basiński Andrzej posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 16.07.2010 jest Basiński Andrzej kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2010 do 16.07.2010 był Basiński Andrzej kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 23.05.2002 do 02.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Basiński Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do REF-GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	BAKRA SP. Z O.O.	0000187245
2	AREALAMP SP. Z O.O.	0000309558
3	"LAMINA INDUSTRIAL POLAND" - MAREK LECH, WACŁAW LECH	0000085132
4	REFORMA POLSKA SP. Z O.O.	0000660269
5	TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000830134
6	ANGUS SP. Z O.O.	0000146743
7	EXOFLORA SP. Z O.O.	0000019657
8	STANDOM SP. Z O.O.	0000091506
9	PRONET - COLOR SP. Z O.O.	0000176138
10	SENATOR SP. Z O.O.	0000054063
11	DANA SP. Z O.O.	0000176863
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE VEGA SP. Z O.O.	0000120511
13	TEXTILGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000083749
14	CTM SP. Z O.O.	0000192049
15	"R-LINE" LEPIARCZYK SP. J.	0000311052
16	UNIKAT KRZYSZTOF I AGATA MOELLENBROCK SP. J.	0000010687
17	ZIEMIA OBIECANA JAMI SP. Z O.O.	0000193830
18	"METAL - MARKET" G.KUPCZYŃSKA J.CYCOŃ D. KUPCZYŃSKI S.	0000037993
19	ROLCHEM SP. Z O.O.	0000144828
20	START RIDING SP. Z O.O.	0001000698
21	GREENPOL ANETA I MARCIN RÓŻKOWSKI SP. J.	0000572622
22	PACKLAND SP. Z O.O.	0000379148
23	FARB-STAL RADZIK SP. K.	0000802732
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ARMAKON SP. Z O.O.	0000091016
25	WARKA SP. Z O.O.	0000098229
26	DEXEL SP. Z O.O.	0000656966
27	IKAR SP. Z O.O.	0000060714
28	TRAFISTEL SP. Z O.O.	0000118625
29	MESSER CUTTING SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000820487
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE "INTRA" SP. Z O.O.	0000204952

REF-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000113362 NIP 7780150373 REGON 630514435

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REF-GRAF

REF-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000113362 NIP
7780150373 REGON
630514435