Organizacja "arealamp" osiągnęła 6 500 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 498 320 zł. Pozostałe przychody to 1731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 889 629 zł.
Zysk netto wyniósł 608 691 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -63 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 500 050 zł w 2022 roku.
• 5 454 221 zł w 2021 roku.
• 5 053 199 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 608 691 zł w 2022 roku.
• 316 034 zł w 2021 roku.
• 368 020 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arealamp" wynosi 10 161 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 393 522 zł a 18 098 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 161 653 zł w 2022 roku.
• 7 837 287 zł w 2021 roku.
• 7 540 856 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arealamp" wyniosła 5 018 943 zł.
a
ktywa trwałe to 12 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 006 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 018 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 524 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 018 943 zł w 2022 roku.
• 4 805 967 zł w 2021 roku.
• 4 036 312 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arealamp" wyniosły 494 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 018 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -301 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 247 zł w 2022 roku
• 889 962 zł w 2021 roku
• 436 341 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arealamp" wykazała przychody na poziomie 6 500 050 zł.
Organizacja zarobiła 673 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 608 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 392 zł w 2022 roku
• 23 347 zł w 2021 roku
• 36 534 zł w 2020 roku