Organizacja Dawsongroup tcs osiągnęła 11 812 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 812 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 253 556 zł.
Zysk netto wyniósł 2 559 197 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 892 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 812 754 zł w 2023 roku.
• 11 127 599 zł w 2022 roku.
• 9 448 281 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 559 197 zł w 2023 roku.
• 2 383 874 zł w 2022 roku.
• 1 115 335 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dawsongroup tcs wynosi 33 930 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 818 331 zł a 84 364 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 620 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 930 289 zł w 2023 roku.
• 30 854 207 zł w 2022 roku.
• 22 872 603 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dawsongroup tcs wyniosła 25 881 953 zł.
a
ktywa trwałe to 15 452 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 429 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 881 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 091 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 790 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 332 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 881 953 zł w 2023 roku.
• 27 357 015 zł w 2022 roku.
• 21 324 975 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dawsongroup tcs wyniosły 4 790 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 881 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -527 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 790 845 zł w 2023 roku
• 8 823 264 zł w 2022 roku
• 5 175 097 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dawsongroup tcs wykazała przychody na poziomie 11 812 754 zł.
Organizacja zarobiła 3 276 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 716 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 559 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 716 871 zł w 2023 roku
• 403 097 zł w 2022 roku
• 425 597 zł w 2021 roku
Organizacja Dawsongroup tcs wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dawsongroup International B.v.
posiada 6200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2005 jest
Dawsongroup International B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2002 do 28.12.2005
był Dawsongroup International B.v.
kontrolując 100% udziałów.