SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDNAKŻE W SPRAWACH OBEJMUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 EURO, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Zakład transportu kolejowego "siarkopol" osiągnęła 16 635 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 587 180 zł. Pozostałe przychody to 48 694 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 544 601 zł.
Zysk netto wyniósł 1 042 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 666 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 635 874 zł w 2024 roku.
• 16 061 526 zł w 2023 roku.
• 16 149 803 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 042 579 zł w 2024 roku.
• 1 447 732 zł w 2023 roku.
• 1 981 070 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład transportu kolejowego "siarkopol" wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Zakład transportu kolejowego "siarkopol" wynosi -611 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 266 596 zł w
2024 roku.
• 1 792 738 zł w
2023 roku.
• 2 558 462 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -611 050 zł w
2024 roku.
• -184 431 zł w
2023 roku.
• 467 332 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład transportu kolejowego "siarkopol" wynosi 37 259 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 425 789 zł a 117 323 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 202 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 259 129 zł w 2024 roku.
• 38 464 910 zł w 2023 roku.
• 40 696 313 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład transportu kolejowego "siarkopol" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -6 290 291
zł.
Koszty operacyjne Zakład transportu kolejowego "siarkopol" wyniosły -15 320 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-341 701 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -6 290 291 zł w 2024 roku
• -5 227 033 zł w 2023 roku
• -4 954 585 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład transportu kolejowego "siarkopol" wyniosła 33 727 372 zł.
a
ktywa trwałe to 23 146 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 581 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 727 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 330 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 396 397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 155 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 727 372 zł w 2024 roku.
• 33 180 864 zł w 2023 roku.
• 33 533 839 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład transportu kolejowego "siarkopol" wyniosły 4 396 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 727 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 396 397 zł w 2024 roku
• 3 892 468 zł w 2023 roku
• 4 193 175 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład transportu kolejowego "siarkopol" wykazała przychody na poziomie 16 635 874 zł.
Organizacja zarobiła 1 313 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 042 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 268 zł w 2024 roku
• 363 490 zł w 2023 roku
• 487 760 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład transportu kolejowego "siarkopol" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 50%.