Adaptacje kontenerów morskich i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb
Kompleksowe wyposażenie kontenerów w elementy takie jak bramy, okna i instalacje
Caro Design to firma, która specjalizuje się w wynajmie oraz sprzedaży różnorodnych kontenerów budowlanych i socjalnych. Oferuje kompleksowe rozwiązania dla klientów z całej Polski oraz z zagranicy, m.in. z Czech, Niemiec, Ukrainy i Białorusi. W ofercie firmy znajdują się kontenery biurowe, mieszkalne, sanitarne, socjalne oraz magazynowe, a także kontenery techniczne i morskie. Caro Design wyróżnia się na rynku dzięki wysoko wyspecjalizowanemu zespołowi projektantów, którzy dostosowują projekty do indywidualnych potrzeb klientów oraz rygorystycznej kontroli jakości produktów, która zapewnia ich wysoką jakość i bezpieczeństwo. Dodatkowo, firma zapewnia pełne wsparcie w zakresie montażu i demontażu kontenerów, usług transportowych oraz techniczno-doradczych. W ramach usług oferowane są także adaptacje kontenerów morskich oraz różnego rodzaju wyposażenie dostosowane do wnętrza kontenerów, co czyni ofertę firmy kompleksową i elastyczną. Caro Design jest znana z szerokiej gamy aplikacji kontenerów, od budynków biurowych po hotele pracownicze, co czyni jej ofertę odpowiednią dla wielu segmentów rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Caro design osiągnęła 11 563 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 526 544 zł. Pozostałe przychody to 37 441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 906 000 zł.
Zysk netto wyniósł 2 620 545 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 684 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 563 985 zł w 2023 roku.
• 10 940 435 zł w 2022 roku.
• 7 561 425 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 366 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 620 545 zł w 2023 roku.
• 2 371 849 zł w 2022 roku.
• 1 592 972 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Caro design wynosi 3,77 mln zł.
EBITDA Caro design wynosi 6,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
494 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 769 475 zł w
2023 roku.
• 3 322 252 zł w
2022 roku.
• 1 780 413 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
649 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 937 069 zł w
2023 roku.
• 5 771 385 zł w
2022 roku.
• 3 456 156 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Caro design wynosi 31 921 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 730 381 zł a 73 228 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 819 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 921 884 zł w 2023 roku.
• 28 545 991 zł w 2022 roku.
• 21 697 608 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caro design wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 496 315
zł.
Koszty operacyjne Caro design wyniosły 7 757 069
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-111 192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 496 315 zł w 2023 roku
• 1 195 890 zł w 2022 roku
• 881 768 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Caro design wyniosła 31 212 641 zł.
a
ktywa trwałe to 28 734 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 478 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 212 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 307 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 905 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 550 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 212 641 zł w 2023 roku.
• 26 823 101 zł w 2022 roku.
• 21 832 847 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Caro design wyniosły 12 905 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 212 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -980 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 905 466 zł w 2023 roku
• 11 136 471 zł w 2022 roku
• 8 119 823 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Caro design wykazała przychody na poziomie 11 563 985 zł.
Organizacja zarobiła 3 192 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 572 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 620 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 572 222 zł w 2023 roku
• 477 999 zł w 2022 roku
• 75 350 zł w 2021 roku
Organizacja Caro design wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Renta
posiada 17400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2024 jest
Renta
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2024 do 27.09.2024
był Mk Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolując 41% udziałów.
W okresie od 24.02.2021 do 09.08.2024 najwięcej udziałów posiadał Mikrut Kazimierz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 41%.