Specjalizacja w leasingu sprzętu technologicznego dla projektów dofinansowanych.
Możliwość pokrycia dużej części kosztów zakupu sprzętu z budżetu projektu.
Elastyczne harmonogramy spłat dostosowane do etapów realizacji projektów.
Finansowanie nietypowego sprzętu potrzebnego w projektach B+R.
Wsparcie w negocjacjach oraz optymalizacji wniosków o dofinansowanie.
RND Leasing to firma specjalizująca się w finansowaniu zakupu sprzętu technologicznego, zwłaszcza w kontekście projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Organizacja koncentruje się na dostosowywaniu swoich usług do specyfiki projektów badawczo-rozwojowych (B+R), umożliwiając klientom optymalne korzystanie z dotacji. Główne zalety leasingu oferowanego przez RND Leasing obejmują możliwość pokrycia znaczącej części kosztów zakupu sprzętu z budżetu projektu oraz elastyczny harmonogram spłat uzależniony od etapów realizacji projektu. W odróżnieniu od tradycyjnych spółek leasingowych, RND Leasing kładzie większy nacisk na ocenę projektów oraz warunki płatności, a nie na ogólne wyniki finansowe. Dzięki temu firma jest w stanie finansować również nietypowy sprzęt, jak wtryskarki, mikroskopy czy drukarki 3D, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorstw rozwijających innowacyjne technologie. RND Leasing nie tylko zapewnia leasing, ale również wsparcie w negocjacjach z dostawcami oraz pomoc w optymalizacji wniosków o dofinansowanie. Historia organizacji opiera się na wiedzy z zakresu projektów badawczych, co pozwala lepiej zrozumieć potrzeby klientów oraz skutecznie rozwiązywać ich problemy związane z pozyskiwaniem nowoczesnego wyposażenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RND Leasing osiągnęła 1 183 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 137 919 zł. Pozostałe przychody to 45 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 325 666 zł.
Strata netto wyniosła 8 187 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 295 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 183 669 zł w 2024 roku.
• 12 828 929 zł w 2023 roku.
• 13 917 788 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 046 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 187 747 zł w 2024 roku.
• 6 281 243 zł w 2023 roku.
• 10 862 571 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RND Leasing wynosi -8,21 mln zł.
EBITDA RND Leasing wynosi -2,88 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RND Leasing wynosi 7 656 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 624 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 914 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 656 122 zł w 2024 roku.
• 46 685 410 zł w 2023 roku.
• 61 025 698 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RND Leasing wynosi 3,14%. To oznacza, że firma ma szansę 3,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,769% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,14% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RND Leasing charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 354 465
zł.
Koszty operacyjne RND Leasing wyniosły 9 350 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 354 465 zł w 2024 roku
• 446 025 zł w 2023 roku
• 451 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RND Leasing wyniosła 15 301 379 zł.
a
ktywa trwałe to 14 225 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 075 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 301 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 156 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 145 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 825 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 301 379 zł w 2024 roku.
• 19 537 308 zł w 2023 roku.
• 20 570 915 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -89%.
Marża operacyjna wyniosła -722%.
Marża netto wyniosła -692%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -180.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -173 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RND Leasing wyniosły 6 145 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 301 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 536 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 145 367 zł w 2024 roku
• 2 193 549 zł w 2023 roku
• 9 508 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RND Leasing wykazała przychody na poziomie 1 183 669 zł.
Organizacja zarobiła -8 187 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 187 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8018 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja RND Leasing wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wielebski Marcin
posiada 83 udziałów, które stanowią 41.5% firmy.
Modrzyński Paweł
posiada 83 udziałów, które stanowią 41.5% firmy.