Specjalizacja w leasingu sprzętu technologicznego dla projektów dofinansowanych.
Możliwość pokrycia dużej części kosztów zakupu sprzętu z budżetu projektu.
Elastyczne harmonogramy spłat dostosowane do etapów realizacji projektów.
Finansowanie nietypowego sprzętu potrzebnego w projektach B+R.
Wsparcie w negocjacjach oraz optymalizacji wniosków o dofinansowanie.
RND Leasing to firma specjalizująca się w finansowaniu zakupu sprzętu technologicznego, zwłaszcza w kontekście projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Organizacja koncentruje się na dostosowywaniu swoich usług do specyfiki projektów badawczo-rozwojowych (B+R), umożliwiając klientom optymalne korzystanie z dotacji. Główne zalety leasingu oferowanego przez RND Leasing obejmują możliwość pokrycia znaczącej części kosztów zakupu sprzętu z budżetu projektu oraz elastyczny harmonogram spłat uzależniony od etapów realizacji projektu. W odróżnieniu od tradycyjnych spółek leasingowych, RND Leasing kładzie większy nacisk na ocenę projektów oraz warunki płatności, a nie na ogólne wyniki finansowe. Dzięki temu firma jest w stanie finansować również nietypowy sprzęt, jak wtryskarki, mikroskopy czy drukarki 3D, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorstw rozwijających innowacyjne technologie. RND Leasing nie tylko zapewnia leasing, ale również wsparcie w negocjacjach z dostawcami oraz pomoc w optymalizacji wniosków o dofinansowanie. Historia organizacji opiera się na wiedzy z zakresu projektów badawczych, co pozwala lepiej zrozumieć potrzeby klientów oraz skutecznie rozwiązywać ich problemy związane z pozyskiwaniem nowoczesnego wyposażenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rnd leasing osiągnęła 12 828 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 806 134 zł. Pozostałe przychody to 22 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 524 891 zł.
Zysk netto wyniósł 6 281 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 276 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 828 929 zł w 2023 roku.
• 13 917 788 zł w 2022 roku.
• 487 289 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 093 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 281 243 zł w 2023 roku.
• 10 862 571 zł w 2022 roku.
• 189 945 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rnd leasing wynosi 6,32 mln zł.
EBITDA Rnd leasing wynosi 11,07 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rnd leasing wynosi 46 685 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 007 819 zł a 87 937 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 561 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 685 410 zł w 2023 roku.
• 61 025 698 zł w 2022 roku.
• 1 234 599 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rnd leasing wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 025
zł.
Koszty operacyjne Rnd leasing wyniosły 6 490 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 025 zł w 2023 roku
• 451 400 zł w 2022 roku
• 1459 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rnd leasing wyniosła 19 537 308 zł.
a
ktywa trwałe to 18 094 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 443 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 537 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 343 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 193 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 512 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 537 308 zł w 2023 roku.
• 20 570 915 zł w 2022 roku.
• 5 253 765 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rnd leasing wyniosły 2 193 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 537 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 731 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 193 549 zł w 2023 roku
• 9 508 399 zł w 2022 roku
• 5 053 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rnd leasing wykazała przychody na poziomie 12 828 929 zł.
Organizacja zarobiła 6 289 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 281 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8018 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rnd leasing wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.