Organizacja Green clean osiągnęła 10 986 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 936 660 zł. Pozostałe przychody to 49 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 739 463 zł.
Zysk netto wyniósł 197 197 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 278 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 986 423 zł w 2023 roku.
• 9 310 564 zł w 2022 roku.
• 9 339 805 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 197 zł w 2023 roku.
• 423 959 zł w 2022 roku.
• 2 125 675 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Green clean wynosi 19 189 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 971 975 zł a 59 071 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 001 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 189 014 zł w 2023 roku.
• 18 830 925 zł w 2022 roku.
• 25 339 312 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green clean wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Green clean wyniosła 16 331 525 zł.
a
ktywa trwałe to 7 881 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 450 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 331 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 767 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 563 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 152 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 331 525 zł w 2023 roku.
• 15 882 368 zł w 2022 roku.
• 16 765 982 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Green clean wyniosły 1 563 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 331 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 563 601 zł w 2023 roku
• 1 311 641 zł w 2022 roku
• 2 619 215 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Green clean wykazała przychody na poziomie 10 986 423 zł.
Organizacja zarobiła 385 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 341 zł w 2023 roku
• 254 949 zł w 2022 roku
• 527 130 zł w 2021 roku
Organizacja Green clean wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ogma Investments Ltd.
posiada 64000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2023 jest
Ogma Investments Ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2020 do 06.12.2023
był Culligan Wassertechnik Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.05.2020 do 25.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Guzowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.