Organizacja Eps osiągnęła 10 753 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 724 903 zł. Pozostałe przychody to 28 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 840 841 zł.
Zysk netto wyniósł 1 884 062 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 170 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 753 309 zł w 2023 roku.
• 8 048 714 zł w 2022 roku.
• 2 697 039 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 271 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 884 062 zł w 2023 roku.
• 1 445 527 zł w 2022 roku.
• -240 209 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eps wynosi 2,45 mln zł.
EBITDA Eps wynosi 2,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
354 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 446 654 zł w
2023 roku.
• 1 543 052 zł w
2022 roku.
• -256 024 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
355 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 451 679 zł w
2023 roku.
• 1 543 052 zł w
2022 roku.
• -256 024 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eps wynosi 18 875 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 170 234 zł a 26 883 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 336 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 875 356 zł w 2023 roku.
• 13 905 104 zł w 2022 roku.
• 3 471 068 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eps wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 346 710
zł.
Koszty operacyjne Eps wyniosły 8 278 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 346 710 zł w 2023 roku
• 1 044 577 zł w 2022 roku
• 597 798 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eps wyniosła 5 813 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 813 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 813 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 560 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 635 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 813 890 zł w 2023 roku.
• 3 928 188 zł w 2022 roku.
• 2 784 274 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eps wyniosły 253 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 813 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 577 zł w 2023 roku
• 251 938 zł w 2022 roku
• 553 551 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eps wykazała przychody na poziomie 10 753 309 zł.
Organizacja zarobiła 2 363 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 479 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 884 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 479 599 zł w 2023 roku
• 116 628 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eps wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eps Event Holding Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2020 jest
Eps Event Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2007 do 30.01.2020
był Eps Gmbh
kontrolując 100% udziałów.