EPS SP. Z O.O. | KRS: 0000280688

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

10,8 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

18,9 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. KASZTANOWA, 3A-5

Kod pocztowy

53-125

Rejestracja

2007-05-16

Rozpoczęcie działalności

2007-05-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eps osiągnęła 10 753 309 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 724 903 zł. Pozostałe przychody to 28 405 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 840 841 zł.

Zysk netto wyniósł 1 884 062 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 170 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 753 309 zł w 2023 roku.
• 8 048 714 zł w 2022 roku.
• 2 697 039 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 271 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 884 062 zł w 2023 roku.
• 1 445 527 zł w 2022 roku.
• -240 209 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3732806.54

255618.54

4043810.19

363753.65

7881966.14

1159312.34

1071608.5

-576320.77

2697039.26

-240208.73

8048713.58

1445526.94

10753308.6

1884062.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eps wynosi 2,45 mln zł.

EBITDA Eps wynosi 2,45 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 354 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 446 654 zł w 2023 roku.
• 1 543 052 zł w 2022 roku.
• -256 024 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 355 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 451 679 zł w 2023 roku.
• 1 543 052 zł w 2022 roku.
• -256 024 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eps wynosi 18 875 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 170 234 zł a 26 883 272 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 336 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 875 356 zł w 2023 roku.
• 13 905 104 zł w 2022 roku.
• 3 471 068 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1345005.16

4856017.01

9332016.35

1480115.67

5631003.73

10109525.47

2207743.88

12099637.33

19704915.35

0

2489908.96

9469350.92

0

3471068.42

8922892

2757187.46

13905104.27

20237377.16

4170234.22

18875356.02

26883271.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eps wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 346 710 zł.

Koszty operacyjne Eps wyniosły 8 278 249 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 524 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 346 710 zł w 2023 roku
• 1 044 577 zł w 2022 roku
• 597 798 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eps wyniosła 5 813 890 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 813 890 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 813 890 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 560 312 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 577 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 635 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 813 890 zł w 2023 roku.
• 3 928 188 zł w 2022 roku.
• 2 784 274 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2002222.63

2428275.96

3941013.78

3272747.59

2784274.45

3928188.23

5813889.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.14

0.09

0.07

0.15

0.18

0.11

0.09

0.29

0.39

0.18

0.15

-0.18

-0.24

-0.59

-0.54

-0.09

-0.11

-0.1

-0.09

0.37

0.39

0.19

0.18

0.32

0.34

0.23

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eps wyniosły 253 577 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 813 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 577 zł w 2023 roku
• 251 938 zł w 2022 roku
• 553 551 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2002222.63

208882.42

0.1

2428275.96

454788.4

0.19

3941013.78

997355.28

0.25

3272747.59

905409.86

0.28

2784274.45

553551.45

0.2

3928188.23

251938.29

0.06

5813889.77

253577.48

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eps wykazała przychody na poziomie 10 753 309 zł.

Organizacja zarobiła 2 363 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 479 599 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 884 062 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 661 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 479 599 zł w 2023 roku
• 116 628 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

49634

66673

279064

0

116628

479599

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Eps wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8626

0.8419

0.75

0.27556

0.63957

0.63636

0.85177

0.63111

0.87097

0.87752

0.85069

0.76342

0.30206

0.65402

0.65385

0.83955

0.6367

0.88658

0.93533

0.8907

0.82334

0.36204

0.69474

0.70444

0.87108

0.69596

0.93881

0.02639

0.7538

0.79825

0.38374

0.19685

0.18828

0.19287

0.09772

0

0.03841

0.83036

0.79545

0.34335

0.28008

0.28911

0.21664

0.16352

0

0.92645

0.89302

0.80057

0.17953

0.70896

0.6908

0.89114

0.70709

0.89433

0.92834

0.90694

0.8127

0.16443

0.66795

0.69

0.85167

0.67395

0.95423

Powiązania

U MARIA - reprezentacja

EPS EVENT HOLDING GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2007

30.01.2020

Eps Gmbh

Organizacja

wspólnik

30.01.2020

Eps Event Holding Gmbh

Organizacja

reprezentacja

16.05.2007

28.05.2008

U Maria

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

28.05.2008

U Maria

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

28.05.2008

22.07.2011

Schmidt Maik

Osoba

reprezentacja

16.05.2007

28.05.2008

Schmidt Maik

Osoba

reprezentacja

22.07.2011

21.01.2013

Schulte Terboven Fabian

Osoba

Udziałowcy

Eps Event Holding Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2020 jest Eps Event Holding Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2007 do 30.01.2020 był Eps Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EPS

	Organizacja	Numer KRS
1	DŹWIGI SOŁTYS SP. Z O.O. SP. K.	0000776531
2	A RENTAL SP. Z O.O.	0000725940
3	PALIGATECH PALIGA SP. K.	0000592051
4	MOBI HOUSE SP. Z O.O.	0000723355
5	GREEN CLEAN SP. Z O.O.	0000376305
6	NGK PHARMA SP. Z O.O.	0000829474
7	AXBENET, S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000247943
8	HORECA SERVICE ŁUKASZ CIEŚLIKOWSKI	0000976109
9	UNIGREG SP. Z O.O.	0000553321
10	DIAMEDICA SP. Z O.O.	0000369552
11	LEMAR PIOTR CIOŁKIEWICZ SP. K.	0000817841
12	HALE NAMIOTY SP. Z O.O.	0000961320
13	APACK SUPPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000610019
14	FOCS SP. Z O.O.	0000346623
15	JPK INVEST KOLBUSZ SP. J.	0000632533
16	COPYNET SP. Z O.O. SP. K.	0000378954
17	MEGASILA PL SP. Z O.O.	0000790471
18	RC INNOVATION SP. Z O.O.	0000822315
19	FINAS SP. Z O.O.	0000861788
20	ELREC SP. Z O.O.	0000215571
21	JUST SKI SP. Z O.O.	0000706985
22	REGULUS SP. Z O.O.	0000707960
23	TEK.RENTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000404194
24	WM CAPITAL SP. Z O.O.	0000628729
25	SEDAB SP. Z O.O.	0000330101
26	CINELIGHT SP. Z O.O.	0000551256
27	FLT GRUPA SP. Z O.O.	0000734720
28	ZAMEH SP. Z O.O. SP. K.	0000818603
29	RM SP. Z O.O. S.K.A.	0000972037
30	KOGUTEX SP. Z O.O.	0000551775

EPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000280688 NIP 8992601467 REGON 020520681

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPS

EPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000280688 NIP
8992601467 REGON
020520681