SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - DTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: 1) PAWEŁ KRÓL - PREZES ZARZĄDU, 2) LUIZA KRÓL - CZŁONEK ZARZĄDU. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
DTS to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze urządzeń drukujących. Działa na rynku od 2004 roku, oferując szeroki zakres usług związanych z dzierżawą, serwisem oraz sprzedażą drukarek i tonerów. DTS wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz profesjonalnej obsłudze klienta. W asortymencie znajdują się urządzenia renomowanych marek, takich jak HP i Epson, a także tonery produkcji krajowej, co wspiera lokalną gospodarkę. Firma stawia również na ekologię, oferując usługi związane z odzyskiem i transportem odpadów drukarskich, co czyni ją odpowiedzialnym wyborem dla świadomych ekologicznie klientów. Klienci mogą liczyć na szybkie, darmowe dostawy zamówień w ciągu 24 godzin, co podkreśla dbałość DTS o efektywność i komfort użytkowników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży DTS potrafi trafnie odpowiadać na potrzeby rynku, co czyni ją zaufanym partnerem w zakresie zarządzania drukiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dts osiągnęła 17 240 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 240 014 zł. Pozostałe przychody to 498 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 785 470 zł.
Zysk netto wyniósł 454 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 322 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 240 512 zł w 2024 roku.
• 14 752 347 zł w 2023 roku.
• 14 968 422 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 543 zł w 2024 roku.
• 305 936 zł w 2023 roku.
• 67 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dts wynosi 573 tys. zł.
EBITDA Dts wynosi 636 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 573 445 zł w
2024 roku.
• 395 930 zł w
2023 roku.
• 123 204 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 635 565 zł w
2024 roku.
• 493 957 zł w
2023 roku.
• 225 891 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dts wynosi 15 079 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 767 285 zł a 43 101 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 079 132 zł w 2024 roku.
• 12 530 909 zł w 2023 roku.
• 11 543 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dts wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 470 603
zł.
Koszty operacyjne Dts wyniosły 16 666 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
352 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 470 603 zł w 2024 roku
• 2 827 374 zł w 2023 roku
• 3 379 818 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dts wyniosła 5 261 215 zł.
a
ktywa trwałe to 655 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 605 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 261 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 356 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 904 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 261 215 zł w 2024 roku.
• 3 338 952 zł w 2023 roku.
• 3 717 549 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dts wyniosły 2 904 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 261 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 904 835 zł w 2024 roku
• 1 375 928 zł w 2023 roku
• 1 992 798 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dts wykazała przychody na poziomie 17 240 512 zł.
Organizacja zarobiła 562 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 912 zł w 2024 roku
• 75 977 zł w 2023 roku
• 25 964 zł w 2022 roku