Organizacja Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" osiągnęła 3 776 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 696 333 zł. Pozostałe przychody to 80 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 961 456 zł.
Zysk netto wyniósł 1 734 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 274 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 776 658 zł w 2023 roku.
• 4 366 959 zł w 2022 roku.
• 3 324 133 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 734 877 zł w 2023 roku.
• 2 310 273 zł w 2022 roku.
• 1 106 554 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wynosi 1,67 mln zł.
EBITDA Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wynosi 2,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
241 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 665 499 zł w
2023 roku.
• 2 311 283 zł w
2022 roku.
• 1 130 343 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
243 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 006 998 zł w
2023 roku.
• 2 689 941 zł w
2022 roku.
• 1 534 193 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wynosi 19 057 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 664 987 zł a 51 199 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 987 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 057 222 zł w 2023 roku.
• 20 451 179 zł w 2022 roku.
• 13 208 383 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 880
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wyniosły 2 030 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 880 zł w 2023 roku
• 141 239 zł w 2022 roku
• 178 774 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wyniosła 13 268 079 zł.
a
ktywa trwałe to 8 073 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 194 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 268 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 799 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 792 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 268 079 zł w 2023 roku.
• 11 915 280 zł w 2022 roku.
• 9 101 945 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wyniosły 468 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 268 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -269 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 158 zł w 2023 roku
• 850 236 zł w 2022 roku
• 347 174 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wykazała przychody na poziomie 3 776 658 zł.
Organizacja zarobiła 1 745 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 734 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 946 zł w 2023 roku
• 1010 zł w 2022 roku
• 27 286 zł w 2021 roku
Organizacja Produkcyjno-usługowo-przetwórcze przedsiębiorstwo "rolpole" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciechacki Jan
posiada 132 udziałów, które stanowią 99.2% firmy.