KSM Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu maszyn oraz materiałów dla przemysłu obuwniczego. Oferuje szeroki asortyment, który obejmuje zarówno nowe, jak i używane maszyny obuwnicze, a także różnorodne akcesoria i surowce, pozwalające na kompleksową obsługę branży. KSM stale poszukuje sposobów na rozwój, co podkreśla ich oferta poszukiwania przedstawicieli do sprzedaży materiałów oraz mechaników maszyn, co sugeruje dynamiczny rozwój i potrzebę zwiększenia zespołu. Ekspansja firmy obejmuje również kilka lokalizacji, co umożliwia lepsze dostarczanie produktów oraz usług, a także szybszy kontakt z klientami. KSM stawia na jakość i dostosowanie oferty do potrzeb współczesnego rynku obuwniczego, co czyni ją konkurencyjnym graczem na tym specyficznym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ksm osiągnęła 33 187 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 180 978 zł. Pozostałe przychody to 6445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 643 151 zł.
Zysk netto wyniósł 5 537 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 652 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 187 423 zł w 2023 roku.
• 17 371 459 zł w 2022 roku.
• 10 909 739 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 733 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 537 826 zł w 2023 roku.
• 2 019 730 zł w 2022 roku.
• 428 922 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ksm wynosi 5,87 mln zł.
EBITDA Ksm wynosi 6,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
720 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 867 914 zł w
2023 roku.
• 2 258 565 zł w
2022 roku.
• 727 951 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
738 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 241 497 zł w
2023 roku.
• 2 668 122 zł w
2022 roku.
• 1 231 460 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ksm wynosi 56 380 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 103 936 zł a 82 968 557 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 699 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 380 191 zł w 2023 roku.
• 27 610 459 zł w 2022 roku.
• 15 424 617 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 008 893
zł.
Koszty operacyjne Ksm wyniosły 27 313 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 008 893 zł w 2023 roku
• 1 924 867 zł w 2022 roku
• 1 771 345 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ksm wyniosła 20 714 743 zł.
a
ktywa trwałe to 4 009 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 705 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 714 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 138 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 576 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 039 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 714 743 zł w 2023 roku.
• 18 200 173 zł w 2022 roku.
• 14 235 227 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ksm wyniosły 4 576 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 714 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -292 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 576 161 zł w 2023 roku
• 7 599 418 zł w 2022 roku
• 5 654 201 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ksm wykazała przychody na poziomie 33 187 423 zł.
Organizacja zarobiła 5 553 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 993 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 537 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 993 zł w 2023 roku
• 61 002 zł w 2022 roku
• 6285 zł w 2021 roku