Produkcja masterbatchy i dodatków do tworzyw sztucznych
Obsługa klientów w ponad 60 krajach
Specjalizacja w dostosowywaniu produktów do potrzeb branży
Wysoka jakość potwierdzona certyfikatami ISO
Wsparcie technologiczne i projektowe dla klientów
GRAFE POLSKA to wiodący producent masterbatchy oraz dodatków do tworzyw sztucznych, który wyróżnia się na rynku dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu oraz silnemu zaangażowaniu w badania i innowacje. Firma, ze swoimi korzeniami w Niemczech, dostarcza produkty do klientów w ponad 60 krajach, oferując specjalistyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. GRAFE POLSKA skupia się na dostosowywaniu swoich produktów do wymagań branżowych, co znajduje odzwierciedlenie w szerokim portfolio, które obejmuje kolorowe masterbatchy oraz funkcjonalne kompozyty. Firma nieustannie dąży do podnoszenia jakości swoich wyrobów, czego dowodem są posiadane certyfikaty ISO 9001 oraz IATF 16949. GRAFE POLSKA to także miejsce, gdzie kładzie się duży nacisk na zrównoważony rozwój oraz współpracę z lokalnymi społecznościami. Podążając za wizjami swoich klientów, przedsiębiorstwo oferuje usługi wsparcia technologicznego oraz projektowego, co czyni je kluczowym partnerem w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Innowacyjne podejście do tworzenia spersonalizowanych rozwiązań oraz umiłowanie do jakości sprawiają, że GRAFE POLSKA jest synonimem eksperckiej obsługi i niezawodnych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafe polska osiągnęła 20 118 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 118 264 zł. Pozostałe przychody to 57 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 759 527 zł.
Zysk netto wyniósł 6 358 737 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 401 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 118 320 zł w 2023 roku.
• 16 404 303 zł w 2022 roku.
• 15 237 615 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 491 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 358 737 zł w 2023 roku.
• 5 603 061 zł w 2022 roku.
• 4 805 031 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafe polska wynosi 8,4 mln zł.
EBITDA Grafe polska wynosi 8,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
603 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 396 239 zł w
2023 roku.
• 6 683 910 zł w
2022 roku.
• 5 947 087 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
609 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 480 956 zł w
2023 roku.
• 6 764 032 zł w
2022 roku.
• 5 998 591 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafe polska wynosi 56 376 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 529 757 zł a 93 492 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 440 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 376 917 zł w 2023 roku.
• 46 109 152 zł w 2022 roku.
• 41 584 718 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafe polska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 881 628
zł.
Koszty operacyjne Grafe polska wyniosły 11 722 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 881 628 zł w 2023 roku
• 893 941 zł w 2022 roku
• 793 824 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafe polska wyniosła 23 821 125 zł.
a
ktywa trwałe to 218 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 602 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 821 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 373 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 079 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 821 125 zł w 2023 roku.
• 17 622 964 zł w 2022 roku.
• 17 047 403 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafe polska wyniosły 448 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 821 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 116 zł w 2023 roku
• 608 691 zł w 2022 roku
• 772 491 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafe polska wykazała przychody na poziomie 20 118 320 zł.
Organizacja zarobiła 7 897 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 538 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 358 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 538 343 zł w 2023 roku
• 1 332 390 zł w 2022 roku
• 1 143 648 zł w 2021 roku