Organizacja Efen osiągnęła 36 875 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 801 405 zł. Pozostałe przychody to 73 840 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 462 147 zł.
Zysk netto wyniósł 2 339 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 791 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 875 245 zł w 2024 roku.
• 37 029 709 zł w 2023 roku.
• 33 995 577 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 339 258 zł w 2024 roku.
• 2 715 343 zł w 2023 roku.
• 2 562 853 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Efen wynosi 2,85 mln zł.
EBITDA Efen wynosi 3,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 854 248 zł w
2024 roku.
• 3 131 485 zł w
2023 roku.
• 3 050 974 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 278 737 zł w
2024 roku.
• 3 393 406 zł w
2023 roku.
• 3 220 393 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Efen wynosi 46 645 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 705 077 zł a 92 188 113 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 645 606 zł w 2024 roku.
• 47 796 726 zł w 2023 roku.
• 44 620 005 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efen wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 662 301
zł.
Koszty operacyjne Efen wyniosły 33 947 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
277 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 662 301 zł w 2024 roku
• 3 328 130 zł w 2023 roku
• 2 826 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Efen wyniosła 23 419 607 zł.
a
ktywa trwałe to 3 503 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 916 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 419 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 940 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 479 504 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -529 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 419 607 zł w 2024 roku.
• 21 145 175 zł w 2023 roku.
• 16 941 993 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Efen wyniosły 6 479 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 419 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 479 504 zł w 2024 roku
• 4 813 330 zł w 2023 roku
• 1 335 491 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Efen wykazała przychody na poziomie 36 875 245 zł.
Organizacja zarobiła 2 928 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 588 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 339 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 588 830 zł w 2024 roku
• 670 789 zł w 2023 roku
• 633 026 zł w 2022 roku