Projektowanie oraz realizacja inwestycji zabezpieczeń
Szkolenia i consulting dla instalatorów oraz integratorów
Szeroka gama produktów, w tym CCTV, alarmy i Smart Home
Platforma zakupowa online z różnorodnymi rozwiązaniami
ELTCRAC SYSTEM to firma zajmująca się dystrybucją oraz integracją systemów zabezpieczeń, która kieruje swoją ofertę zarówno do odbiorców prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Specjalizuje się w dostosowaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze technologii zabezpieczeń, automatyki domowej oraz rozwiązań mobilnych. Ich oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym systemy alarmowe, kamery CCTV, domofony, oraz systemy automatyki i Smart Home. Firma jest również aktywna w zakresie projektowania i realizacji inwestycji, co oznacza, że pomaga klientom w zaplanowaniu oraz wdrożeniu skutecznych systemów ochrony. Warto podkreślić, że ELTCRAC SYSTEM angażuje się w edukację oraz organizację szkoleń, co czyni ich wartościowym partnerem dla firm zajmujących się instalacją i integracją systemów zabezpieczeń. Dodatkowo, firma prowadzi również platformę sprzedażową online, co ułatwia dostęp do ich szerokiej oferty. Zrealizowane przez nich projekty, w tym m.in. aplikacje mobilne oraz współpraca przy projektach publicznych, potwierdzają ich doświadczenie i zaangażowanie w rozwój branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltcrac system osiągnęła 63 362 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 880 000 zł. Pozostałe przychody to 482 041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 609 830 zł.
Zysk netto wyniósł 2 270 170 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 560 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 362 041 zł w 2023 roku.
• 46 958 441 zł w 2022 roku.
• 32 807 350 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 378 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 270 170 zł w 2023 roku.
• 923 579 zł w 2022 roku.
• 1 482 384 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltcrac system wynosi 2,47 mln zł.
EBITDA Eltcrac system wynosi 2,57 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltcrac system wynosi 57 680 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 358 219 zł a 158 405 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 613 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 680 261 zł w 2023 roku.
• 39 655 536 zł w 2022 roku.
• 31 764 009 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltcrac system wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 922 486
zł.
Koszty operacyjne Eltcrac system wyniosły 60 411 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
487 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 922 486 zł w 2023 roku
• 2 350 678 zł w 2022 roku
• 1 814 113 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltcrac system wyniosła 22 882 557 zł.
a
ktywa trwałe to 268 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 613 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 882 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 477 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 404 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 813 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 882 557 zł w 2023 roku.
• 18 653 521 zł w 2022 roku.
• 15 184 614 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltcrac system wyniosły 14 404 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 882 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 400 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 404 932 zł w 2023 roku
• 12 446 066 zł w 2022 roku
• 9 900 738 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltcrac system wykazała przychody na poziomie 63 362 041 zł.
Organizacja zarobiła 2 833 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 563 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 270 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 563 763 zł w 2023 roku
• 282 063 zł w 2022 roku
• 358 132 zł w 2021 roku