"DEEF" A.J FILIP I J.DULNY SP. J. | KRS: 0000057913

Podsumowanie

aktywa

21,3 mln

przychód

12 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

26,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZAWNO

Adres

SZCZAWNO, 6

Kod pocztowy

74-100

Rejestracja

2001-11-06

Rozpoczęcie działalności

1991-12-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.deef.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność portali internetowych

Opis

Import i sprzedaż hurtowa zabawek pluszowych
Ponad 600 wzorów maskotek
Bezpieczne i estetyczne produkty
Szybka dostawa w ciągu 24 godzin
Obsługa firm, agencji promocyjnych oraz detalistów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "deef" a.j filip i j.dulny osiągnęła 12 032 761 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 013 158 zł. Pozostałe przychody to 19 603 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 427 256 zł.

Zysk netto wyniósł 1 585 903 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 493 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 032 761 zł w 2023 roku.
• 15 129 293 zł w 2022 roku.
• 14 735 500 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 585 903 zł w 2023 roku.
• 1 148 849 zł w 2022 roku.
• 772 652 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9070140.05

649681.72

8446929.79

683695.23

9285075.45

682789.58

11227041.11

377659.19

14735499.82

772652.08

15129293.37

1148848.84

12032761.44

1585902.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "deef" a.j filip i j.dulny wynosi 1,63 mln zł.

EBITDA "deef" a.j filip i j.dulny wynosi 1,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 151 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 629 672 zł w 2023 roku.
• 1 118 721 zł w 2022 roku.
• 751 308 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 148 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 678 007 zł w 2023 roku.
• 1 183 434 zł w 2022 roku.
• 825 963 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "deef" a.j filip i j.dulny wynosi 26 867 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 501 864 zł a 66 676 607 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 185 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 867 315 zł w 2023 roku.
• 24 573 681 zł w 2022 roku.
• 23 685 714 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6496817.2

19752919.53

59239640.6

6836952.3

19806611.43

61016234.6

6827895.8

20085547.65

59543141.48

3776591.9

19208745.17

54471543.12

7726520.8

23685714.3

57447676.96

9892090.34

24573681.28

52757815.16

12501863.89

26867315.49

66676607.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "deef" a.j filip i j.dulny wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 967 190 zł.

Koszty operacyjne "deef" a.j filip i j.dulny wyniosły 10 383 486 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 372 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 967 190 zł w 2023 roku
• 876 614 zł w 2022 roku
• 940 566 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "deef" a.j filip i j.dulny wyniosła 21 318 115 zł.

a

ktywa trwałe to 5 355 684 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 962 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 318 115 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 669 152 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 648 963 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 812 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 318 115 zł w 2023 roku.
• 19 501 539 zł w 2022 roku.
• 19 229 458 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16441860.31

16589301.33

16635405.92

17603258.93

19229458.35

19501539.44

21318114.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0395

0.0439

0.0793

0.0716

0.0412

0.0448

0.0793

0.0809

0.041

0.0459

0.0752

0.0735

0.0215

0.0277

0.0328

0.0336

0.0402

0.0538

0.0511

0.0524

0.0589

0.0871

0.0742

0.0759

0.0744

0.0951

0.1357

0.1318

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "deef" a.j filip i j.dulny wyniosły 4 648 963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 318 115 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 648 963 zł w 2023 roku
• 6 312 086 zł w 2022 roku
• 4 867 539 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16441860.31

1631950.16

0.0993

16589301.33

1335242.68

0.0805

16635405.92

1749620.55

0.1052

17603258.93

3985373.15

0.2264

19229458.35

4867539.11

0.2531

19501539.44

6312085.65

0.3237

21318114.63

4648962.78

0.2181

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "deef" a.j filip i j.dulny wykazała przychody na poziomie 12 032 761 zł.

Organizacja zarobiła 1 585 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 585 903 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja "deef" a.j filip i j.dulny wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.865117014547755

0.778660049627792

0.916073968705548

0.193479801559178

0.760878931495045

0.754691385937147

0.593815881939564

0.432374866879659

0.866910523353967

0.776350752878654

0.918975945983964

0.186522826766729

0.766101694915254

0.734681737061273

0.588973207371845

0.425844806007509

0.860076670317634

0.784375900835976

0.918423213796879

0.207478340173279

0.713921282798834

0.696683378326263

0.571041541240217

0.413442573205887

0.775537454933903

0.808030112923463

0.917501001201442

0.286978321781448

0.493100436681223

0.451348837209302

0.471413949407808

0.362887810616086

0.814111610006414

0.821118675744226

0.914432328415651

0.307791834387579

0.544554455445545

0.5

0.48005698005698

0.368405963302752

0

0.844201979193098

0.805003291639236

0.908156793099074

0.361068165846803

0.666555795775819

0.615464813205908

0.536639732516021

0.409613228699552

0

0.870958172649066

0.748277446026642

0.905693950177936

0.29969512195122

0.803123354974557

0.786564158887058

0.572984419906217

0.436158879926952

0

Powiązania

F JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

D JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

F ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2001

F Anna

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

06.11.2001

F Jarosław

Październik 1959

Osoba

wspólnik

06.11.2001

D Janusz

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

06.11.2001

F Anna

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

06.11.2001

F Jarosław

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

06.11.2001

D Janusz

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DEEF" A.J FILIP I J.DULNY

	Organizacja	Numer KRS
1	BOSKY SP. Z O.O.	0000118921
2	HAPPET SP. Z O.O.	0000517642
3	INTER DECOR PRO SP. Z O.O.	0000170624
4	PROJEKTDECOR.PL S.A.	0000150521
5	EUROBATT SP. Z O.O. SP. K.	0000516087
6	GILDIA - KOZICKI SP. J.	0000507970
7	MARCIN DEKOR SP. Z O.O. SP. K.	0000379666
8	ESCAL SP. Z O.O. SP. K.	0000608438
9	HANDEL I MINERAŁY NOWAK SP. K.	0001035041
10	ELOPAK S.A.	0000118262
11	NEONICA POLSKA SP. Z O.O.	0000046098
12	AMP SOURCE SIULCZYŃSKA SP. K.	0000435153
13	SHOP LINE SP. Z O.O.	0000143903
14	PLASSON POLSKA SP. Z O.O.	0000315877
15	ENERGOKABEL SP. Z O.O.	0000142832
16	DUNA SP. Z O.O.	0000208496
17	GRAAD SP. Z O.O. SP. K.	0000825402
18	ALFAKO SP. Z O.O.	0000289866
19	VERVO SP. Z O.O.	0000156867
20	CENTRUM MEBLARSTWA SP. Z O.O.	0000380782
21	EKO-BHL SP. Z O.O.	0000043288
22	FORMATPOL SP. Z O.O.	0000352026
23	JACOL SP. Z O.O.	0000222412
24	DENAR MAREK DEMBIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000252223
25	KUOMAO TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000790414
26	ABUS POLSKA SP. Z O.O.	0000112499
27	TYPOGRAF ZBIGNIEW KARCZ, GRZEGORZ ORWAT SP. J.	0000092702
28	IPRA POLSKA SP. Z O.O.	0000115768
29	GRANIT DULNIAK SP. Z O.O.	0000340387
30	"ELGRA" W.E KUBIK SP. J.	0000045699

"DEEF" A.J FILIP I J.DULNY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000057913 NIP 8580003490 REGON 810525098

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DEEF" A.J FILIP I J.DULNY

"DEEF" A.J FILIP I J.DULNY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000057913 NIP
8580003490 REGON
810525098