WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ROZPORZĄDZANEGO PRAWA LUB ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA.
Dystrybutor farb i produktów dekoracyjnych dla budownictwa
Asortyment obejmuje m.in. tynki dekoracyjne, płatki akrylowe, farby matowe i satynowe
Oferuje również beton architektoniczny oraz lakiery dekoracyjne
Działa na rynku od 2001 roku, zyskując zaufanie klientów
Dostępność produktów umożliwia efektywne wykończenie wnętrz
Ponteck Sp. z o.o. to firma zajmująca się dystrybucją farb oraz produktów dekoracyjnych przeznaczonych dla sektora budownictwa. Działa jako wyłączny dystrybutor francuskiej marki Mineral Color, oferując bogaty asortyment, który umożliwia efektowne wykończenie wnętrz. W ofercie znajdują się różnorodne systemy dekoracyjne, takie jak płatki akrylowe, tynki dekoracyjne, glinki weneckie oraz tapety natryskowe. Poza tym Ponteck dostarcza farby matowe, satynowe, lakiery dekoracyjne i ochronne, a także zaawansowane produkty, takie jak beton architektoniczny. O jego renomie świadczy trwająca od 2001 roku obecność na rynku, a także stałe zadowolenie klientów, co manifestuje się w powracających zamówieniach. Ponteck nie tylko sprzedaje produkty, ale również dostarcza wyniki praktycznych rozwiązań, podchodząc do każdego projektu z należytą starannością, co stawia go w czołówce dystrybutorów materiałów dekoracyjnych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ponteck osiągnęła 1 834 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 833 965 zł. Pozostałe przychody to 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 779 697 zł.
Zysk netto wyniósł 54 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 834 094 zł w 2023 roku.
• 1 749 258 zł w 2022 roku.
• 1 687 754 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 268 zł w 2023 roku.
• -43 246 zł w 2022 roku.
• -11 992 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ponteck wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Ponteck wynosi 91 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 321 zł w
2023 roku.
• -36 706 zł w
2022 roku.
• -6314 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 909 zł w
2023 roku.
• -19 942 zł w
2022 roku.
• 11 144 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ponteck wynosi 1 785 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 287 zł a 4 585 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 785 087 zł w 2023 roku.
• 1 470 758 zł w 2022 roku.
• 1 462 191 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ponteck wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 687
zł.
Koszty operacyjne Ponteck wyniosły 1 763 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 215 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 687 zł w 2023 roku
• 442 797 zł w 2022 roku
• 382 697 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ponteck wyniosła 744 725 zł.
a
ktywa trwałe to 15 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 729 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 744 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 460 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 744 725 zł w 2023 roku.
• 778 919 zł w 2022 roku.
• 848 417 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ponteck wyniosły 284 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 744 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 342 zł w 2023 roku
• 372 804 zł w 2022 roku
• 399 055 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ponteck wykazała przychody na poziomie 1 834 094 zł.
Organizacja zarobiła 61 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6929 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ponteck wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mastek Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
De Ponte Claude Redento, Clovis
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• De Ponte Claude Redento, Clovis (50% udziałów)
• Mastek Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.08.2017 do 06.03.2020:
• De Ponte Claude Redento, Clovis (45% udziałów)
• Mastek Tomasz (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2006 do 21.08.2017:
• De Ponte Claude Redento, Clovis (40% udziałów)
• Mastek Tomasz (40% udziałów)