Organizacja Arasystem osiągnęła 841 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 841 014 zł. Pozostałe przychody to 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 693 086 zł.
Zysk netto wyniósł 147 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 841 343 zł w 2023 roku.
• 316 605 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 928 zł w 2023 roku.
• -60 154 zł w 2022 roku.
• -600 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arasystem wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Arasystem wynosi 169 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 034 zł w
2023 roku.
• -60 577 zł w
2022 roku.
• -600 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 130 zł w
2023 roku.
• -60 577 zł w
2022 roku.
• -600 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arasystem wynosi 1 252 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 214 zł a 2 103 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 252 822 zł w 2023 roku.
• 211 070 zł w 2022 roku.
• 34 384 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arasystem wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 683
zł.
Koszty operacyjne Arasystem wyniosły 677 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 683 zł w 2023 roku
• 51 024 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arasystem wyniosła 599 867 zł.
a
ktywa trwałe to 34 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 565 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 466 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 599 867 zł w 2023 roku.
• 471 739 zł w 2022 roku.
• 45 845 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arasystem wyniosły 466 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 466 248 zł w 2023 roku
• 486 047 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arasystem wykazała przychody na poziomie 841 343 zł.
Organizacja zarobiła 163 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 280 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arasystem wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Budniok Jacek
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 23.03.2022 jest
Budniok Jacek
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2016 do 23.03.2022
był Sadoch Piotr
kontrolując 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2014 do 22.12.2016:
• Orłowska Sadoch Ilona (50% udziałów)
• Pająk Paweł (50% udziałów)