SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA, ŻE ZARZĄD JAST JEDNOOSOBOWY
Szybka dostawa zamówień w ciągu dwóch-trzech dni roboczych.
X-Line sp. z o.o. to firma zajmująca się sprzedażą materiałów lakierniczych oraz akcesoriów dla lakierników i stolarzy. Działa od marca 2020 roku i posiada siedzibę w Fabiankach w województwie kujawsko-pomorskim, z dodatkowymi punktami sprzedaży w innych lokalizacjach. X-Line wyróżnia się szeroką ofertą produktów, w tym trzy unikalne linie lakierów: Red Series, Blue Series oraz Green Series. Red Series to produkty przeznaczone dla profesjonalistów, oferujące najwyższą jakość lakierów bezbarwnych i rozpuszczalników. Blue Series to lakiery, które łączą w sobie bogate kolory oraz wysoką jakość, natomiast Green Series to ekonomiczne rozwiązania, które oferują korzystną relację jakości do ceny. Firma dysponuje mieszalnią lakierów, co umożliwia jej dostarczanie szerokiej palety kolorystycznej na podstawie wysokiej jakości pigmentów. Oprócz sprzedaży hurtowej, X-Line prowadzi również sprzedaż detaliczną, a ich bogata oferta obejmuje m.in. szpachle, podkłady, rozcieńczalniki oraz różnorodne akcesoria, takie jak tarcze polerskie i papiery ścierne. Klientom zapewniono wygodną możliwość składania zamówień online, z dostawą realizowaną w ciągu dwóch-trzech dni roboczych. Główne zasady, którymi firma się kieruje, to solidność, kompetencja oraz uczciwość, co czyni ją zaufanym partnerem na rynku materiałów lakierniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja X-line osiągnęła 1 737 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 716 266 zł. Pozostałe przychody to 21 082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 680 658 zł.
Zysk netto wyniósł 35 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 434 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 737 348 zł w 2023 roku.
• 1 866 254 zł w 2022 roku.
• 2 078 609 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 609 zł w 2023 roku.
• 41 178 zł w 2022 roku.
• -785 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X-line wynosi 1 475 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 873 zł a 4 343 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 475 540 zł w 2023 roku.
• 1 557 046 zł w 2022 roku.
• 1 503 022 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X-line wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 238 676
zł.
Koszty operacyjne X-line wyniosły 1 683 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 238 676 zł w 2023 roku
• 268 260 zł w 2022 roku
• 313 313 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X-line wyniosła 846 982 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 836 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 846 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 846 982 zł w 2023 roku.
• 867 613 zł w 2022 roku.
• 839 065 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X-line wyniosły 613 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 846 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 613 818 zł w 2023 roku
• 670 058 zł w 2022 roku
• 682 687 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X-line wykazała przychody na poziomie 1 737 348 zł.
Organizacja zarobiła 40 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4675 zł w 2023 roku
• 4581 zł w 2022 roku
• 1109 zł w 2021 roku
Organizacja X-line wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.