Organizacja "orso" osiągnęła 1 690 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 690 517 zł. Pozostałe przychody to 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 339 109 zł.
Zysk netto wyniósł 351 407 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -890 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 690 840 zł w 2021 roku.
• 3 055 957 zł w 2020 roku.
• 4 387 890 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 407 zł w 2021 roku.
• -508 490 zł w 2020 roku.
• 12 788 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "orso" wynosi 2 618 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 700 zł a 4 919 705 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -353 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 618 557 zł w 2021 roku.
• 2 037 304 zł w 2020 roku.
• 3 189 516 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "orso" wyniosła 2 265 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 265 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 265 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 151 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 265 727 zł w 2021 roku.
• 2 712 358 zł w 2020 roku.
• 2 593 638 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 308%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "orso" wyniosły 2 151 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 265 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 151 460 zł w 2021 roku
• 2 949 498 zł w 2020 roku
• 2 309 500 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2021 roku
• 109% w 2020 roku
• 89% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "orso" wykazała przychody na poziomie 1 690 840 zł.
Organizacja zarobiła 351 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 8212 zł w 2019 roku
Organizacja "orso" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rożek Andrzej
posiada 470 udziałów, które stanowią 94% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2005 jest
Rożek Andrzej
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2001 do 23.12.2005
był Rożek Andrzej
kontrolując 94% udziałów.