SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
NRG Solutions to nowoczesna firma, która świadczy kompleksowe usługi w sektorze energetycznym oraz gazowniczym. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z infrastrukturą energetyczną, oferując zarówno serwis urządzeń energetycznych, jak i gazowniczych. W ofercie firmy dostępne są także usługi doradcze oraz import i dostawa wymaganych urządzeń. Działa w obszarze zarządzania urządzeniami elektrociepłowni, co czyni ją znaczącym graczem na rynku wsparcia technicznego w branży. NRG Solutions stawia na efektywne rozwiązania oraz dostosowanie oferty do potrzeb klientów, co sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji. Jej misją jest zapewnienie wysokiej jakości usług, które wspierają rozwój oraz modernizację infrastruktury energetyczno-gazowej w Polsce. Dodatkowo, NRG Solutions angażuje się w projekty unijne, co podkreśla jej aktywne podejście do rozwoju i innowacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nrg solutions osiągnęła 6 262 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 262 060 zł. Pozostałe przychody to 81 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 756 931 zł.
Zysk netto wyniósł 505 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 492 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 262 141 zł w 2023 roku.
• 4 692 721 zł w 2022 roku.
• 4 412 645 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 505 129 zł w 2023 roku.
• 577 403 zł w 2022 roku.
• -453 716 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nrg solutions wynosi 607 tys. zł.
EBITDA Nrg solutions wynosi 608 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 606 708 zł w
2023 roku.
• 675 338 zł w
2022 roku.
• -364 695 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 608 023 zł w
2023 roku.
• 824 876 zł w
2022 roku.
• -128 240 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nrg solutions wynosi 6 641 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
446 141 zł a 15 655 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 641 417 zł w 2023 roku.
• 5 505 386 zł w 2022 roku.
• 2 941 763 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nrg solutions wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.
• 0,99% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 688 523
zł.
Koszty operacyjne Nrg solutions wyniosły 5 655 352
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 688 523 zł w 2023 roku
• 736 338 zł w 2022 roku
• 757 505 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nrg solutions wyniosła 8 820 478 zł.
a
ktywa trwałe to 465 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 354 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 820 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 594 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 225 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 145 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 820 478 zł w 2023 roku.
• 4 818 897 zł w 2022 roku.
• 2 299 804 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nrg solutions wyniosły 8 225 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 820 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 207 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 225 624 zł w 2023 roku
• 4 729 171 zł w 2022 roku
• 2 787 481 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nrg solutions wykazała przychody na poziomie 6 262 141 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nrg solutions wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Filipiak Leszek
posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2016 jest
Filipiak Leszek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2013 do 08.11.2016
był Filipiak Leszek
kontrolując 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2012 do 07.10.2013:
• Filipiak Leszek (50% udziałów)
• Klopś Tomasz (50% udziałów)