Organizacja Czempas osiągnęła 6 031 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 031 594 zł. Pozostałe przychody to 185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 790 358 zł.
Zysk netto wyniósł 241 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 927 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 031 779 zł w 2023 roku.
• 5 104 342 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 236 zł w 2023 roku.
• 201 651 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czempas wynosi 6 488 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 502 376 zł a 15 079 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 881 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 488 505 zł w 2023 roku.
• 5 606 697 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czempas wyniosła 3 787 599 zł.
a
ktywa trwałe to 77 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 709 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 787 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 003 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 784 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 787 599 zł w 2023 roku.
• 3 706 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czempas wyniosły 1 784 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 787 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 784 431 zł w 2023 roku
• 1 844 050 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czempas wykazała przychody na poziomie 6 031 779 zł.
Organizacja zarobiła 271 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 391 zł w 2023 roku
• 24 673 zł w 2022 roku
Organizacja Czempas wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czempas Marian
posiada 2385 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Czempas Marcin
posiada 1908 udziałów, które stanowią 40% firmy.